Amundi Core DAX UCITS ETF Acc
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, C002 (XETRA) — EUR
Obrót dzienny, C002 (XETRA) — EUR
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU3206583067
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Strefa euro 90%
- TER
- 0,15% rocznie
- Aktywa (stan na 19 lip 2026)
- 52 mln EUR (≈ 229 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- —
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 1 lipca 2010
Skład portfela
Największe pozycje
- SAP SE9,72%
- Siemens Aktiengesellschaft8,40%
- Allianz SE VNA O.N.8,10%
- Bayer AG NA7,03%
- Deutsche Telekom AG5,15%
- BASF SE5,03%
- adidas AG4,78%
- Münchener Rück AG3,38%
- Mercedes-Benz Group AG3,16%
9 największych pozycji to 54,8% portfela.
Sektory
- Finanse16,4%
- Surowce i materiały15,9%
- Konsumpcja cykliczna13,8%
- Technologia13,6%
- Przemysł12,8%
- Ochrona zdrowia12,3%
- Usługi komunikacyjne5,2%
- Usługi komunalne4,5%
- Nieruchomości3,0%
- Konsumpcja podstawowa2,6%
Regiony
- Strefa euro90,5%
- Wielka Brytania9,6%
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 19 września 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 20 sie 2019 | 1,44 | 6,30 |
Wypłaty według danych dostawcy od 20 sie 2019 (1 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Core DAX UCITS ETF DistLU2611732046Dist · EUR | Dist · EUR | C001 | 0,08% | 6,5 mld zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R zł |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1D EUR | XDDA | — | 660 mln zł | +3,6% |
| Xtrackers DAX UCITS ETF 1C | DBXD | 0,09% | 31,3 mld zł | +5,8% |
| iShares Core DAX UCITS ETF (Acc) | EXS1 | 0,16% | 36,6 mld zł | +5,7% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.