ISIN – międzynarodowy numer papieru wartościowego
ISIN to dwunastoznakowy międzynarodowy kod, który jednoznacznie identyfikuje fundusz ETF, niezależnie od giełdy i waluty notowania. Zaczyna się od kodu kraju rejestracji, na przykład IE dla Irlandii czy LU dla Luksemburga.
Do czego służy
Po numerze ISIN wyszukasz fundusz u dowolnego brokera i masz pewność, że to dokładnie ten sam produkt. To najpewniejszy sposób identyfikacji funduszu.
Jak jest zbudowany
Dwie litery to kraj rejestracji papieru (IE – Irlandia, LU – Luksemburg, DE – Niemcy, PL – Polska), potem dziewięć znaków nadanych przez krajową agencję i na końcu cyfra kontrolna. IE00BK5BQT80 to Vanguard FTSE All-World Acc, PLBTETF00015 – Beta ETF WIG20TR. Kraj w ISIN-ie mówi o domicylu funduszu, a domicyl ma znaczenie podatkowe: irlandzkie fundusze płacą niższy podatek u źródła od dywidend spółek z USA niż luksemburskie.
ISIN a klasa jednostek
Każda klasa jednostek ma własny ISIN: wersja akumulująca, dystrybuująca i zabezpieczona walutowo tego samego portfela to trzy różne numery. Jedna klasa może być za to notowana na kilku giełdach pod tym samym ISIN-em i różnymi tickerami. Po połączeniu funduszy ISIN się zmienia — stary numer przestaje istnieć, a jednostki dostają nowy; w ETF Radar karta zostaje pod tym samym adresem, a fundusz da się znaleźć po obu numerach.
Ten sam indeks, różne ETF-y: klasy jednostek i notowania
Gdzie go znaleźć
W dokumencie KID i na stronie emitenta, w potwierdzeniu zlecenia u brokera i na karcie każdego funduszu w ETF Radar (w banerze pod nazwą). Wyszukiwarka serwisu przyjmuje ISIN tak samo jak ticker czy nazwę, a porównywarka i „Mój portfel” też po nim znajdą fundusz.
Zobacz też
- ETF – co to jest i jak działa
- ETF akumulujący (Acc)
- ETF dystrybuujący (Dist)
- TER – koszt roczny funduszu ETF
- Ticker – symbol funduszu na giełdzie
- Replikacja funduszu – fizyczna czy syntetyczna
- IKE – Indywidualne Konto Emerytalne
- IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego
- OKI – Osobiste Konto Inwestycyjne
- UCITS – europejski standard funduszy
- ETC i ETN – co to jest i czym różnią się od ETF
- XIRR – stopa zwrotu z wpłat w różnych dniach
- Lista funduszy ETF
