Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, LYP5 (XETRA) — EUR

O funduszu

Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF Acc to fundusz akcyjny, który zgodnie ze swoją nazwą odwzorowuje wyniki indeksu S&P 500. Ekspozycję uzyskuje metodą syntetyczną, czyli poprzez kontrakt swap, dlatego w zestawieniu portfela widnieje formalnie tylko jedna pozycja.

Struktura ekspozycji jest niemal w całości amerykańska: na Amerykę Północną przypada 99,5% portfela, a udział spółek spoza USA wynosi zaledwie 0,5%. Sektorowo dominują technologie (37,4%), dalej plasują się usługi finansowe (12,2%), usługi komunikacyjne (9,9%), dobra konsumpcyjne cykliczne (9,6%) i ochrona zdrowia (9,1%). Przemysł stanowi 8,2%, a pozostałe sektory, w tym dobra podstawowe, energia, usługi komunalne, nieruchomości i surowce, mają udziały poniżej 5%.

Roczny wskaźnik kosztów (TER) wynosi 0,05%. Fundusz jest akumulujący, czyli reinwestuje dywidendy zamiast je wypłacać. Jest zarejestrowany w Luksemburgu, jego walutą jest euro, a ekspozycja nie jest zabezpieczona walutowo. Działa od 9 grudnia 2014 roku. Główne notowanie odbywa się na XETRA pod tickerem LYP5 w euro (kurs zamknięcia z 4 września 2026 roku: 482,59 EUR). Fundusz jest też notowany na LSE pod tickerami SP5C w dolarach amerykańskich oraz SP5L w funtach szterlingach.

Od funduszy na ten sam indeks stosujących replikację fizyczną odróżnia go konstrukcja oparta na swapie. Jest to przy tym klasa jednostek akumulująca, denominowana w euro i bez zabezpieczenia walutowego.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (7 września 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

Klasa aktywów

Akcje

Region

—

TER

0,05% rocznie

Aktywa

28,8 mld USD (≈ 107,1 mld zł), stan na 4 wrz 2026

Polityka dywidend

Akumulujący

Replikacja

Syntetyczna (swap)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Luksemburg (LU)

Waluta funduszu

EUR

Data uruchomienia

2014-12-09

Wasze komentarze / dyskusja

Piszcie bez logowania. Zachowajcie kulturę – spam i reklamy są usuwane.