Amundi Index Global AGG 500M UCITS ETF DR EUR
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, 10AM (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, 10AM (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU1737654019
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,10% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 5,6 mln EUR (≈ 25 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 19 grudnia 2017
Skład portfela
Największe pozycje
- UMBS 30YR 3.0 MBS-TBA 11/262,32%
- THE UNITED ST TBIP % 27Oct262,31%
- THE UNITED ST TBIP % 03Nov262,31%
- THE UNITED ST TBIP % 01Dec262,30%
- THE UNITED ST TBIP % 08Dec262,30%
- UMBS 15YR 2.5 MBS-TBA 11/261,81%
- GNMA2 30YR 3.0 MBS-TBA 11/261,14%
- UMBS 30YR 2.0 MBS-TBA 11/261,03%
- UMBS 30YR 6.5 MBS-TBA 11/260,89%
- TSMC GLOBAL L 2.25% Apr310,72%
Fundusz ma w portfelu 12 290 pozycji. 10 największych pozycji to 17,1% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 14 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 9 gru 2025 | 1,33 | 5,63 |
| 10 gru 2024 | 1,34 | 5,72 |
| 12 gru 2023 | 1,23 | 5,34 |
| 8 lis 2022 | 0,9900 | 4,64 |
| 16 lis 2021 | 0,9300 | 4,34 |
| 25 lis 2020 | 1,00 | 4,47 |
| 27 lis 2019 | 1,12 | 4,83 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2025 | 1,33 |
| 2024 | 1,34 |
| 2023 | 1,23 |
| 2022 | 0,9900 |
| 2021 | 0,9300 |
| 2020 | 1,00 |
Wypłaty według danych dostawcy od 27 lis 2019 (7 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | 10AM główny | EUR | 45,43 EUR ≈ 198,48 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Index Global AGG 500M UCITS ETF DR GBP Hedged GBXLU2355200523Dist · zabezpieczony do GBP | Dist · zabezpieczony do GBP | AGHG | 0,08% | 2,1 mld zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Index Barclays Global Agg 500M | GAGG | 0,10% | 3,0 mld zł | +4,3% |
| Amundi Index Global AGG 500M UCITS ETF DR GBP Hedged GBX | AGHG | 0,08% | 2,1 mld zł | +2,7% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
