Amundi Index JP Morgan EMU Govies 1-10 UCITS ETF DR EUR
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, 10AL (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, 10AL (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Amundi Index JP Morgan EMU Govies 1-10 UCITS ETF DR EUR odwzorowuje indeks Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index, obejmujący obligacje skarbowe państw strefy euro. Fundusz stosuje replikację fizyczną z próbkowaniem, czyli kupuje reprezentatywną część papierów z indeksu, a nie wszystkie jego składniki.
Portfel w całości składa się z obligacji. Wśród największych pozycji dominują francuskie obligacje skarbowe OAT, między innymi seria 2,5% z wykupem w maju 2030, 0,75% z wykupem w maju 2028 oraz 1,5% z wykupem w maju 2031. Kolejne miejsca zajmują również emisje francuskie o terminach zapadalności od 2027 do 2033 roku.
Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,09%. Jednostka jest dystrybuująca, a bieżąca stopa dywidendy to 2,7%. Fundusz ma siedzibę w Luksemburgu, walutą funduszu jest euro i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 19 grudnia 2017 roku. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem 10AL, w euro.
Zgodnie z nazwą fundusz koncentruje się na segmencie obligacji o zapadalności od jednego roku do dziesięciu lat, a jako jednostka dystrybuująca wypłaca odsetki inwestorom zamiast je reinwestować.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (21 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU1737653714
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,09% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 31 mln EUR (≈ 136 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 19 grudnia 2017
Skład portfela
Największe pozycje
- FRANCE OAT 2.5% 25May300,91%
- FRANCE OAT 0.75% 25May280,84%
- FRANCE OAT 1.5% 25May310,83%
- FRENCH REPUBL OAT 2.75% 25Feb290,81%
- FRANCE OAT 2.75% 25Oct270,79%
- FRENCH REPUBL OAT 3.5% 25Nov330,79%
- FRENCH REPUBL OAT 2.7% 25Feb310,78%
- FRENCH REPUBL OAT 2.75% 25Feb300,77%
- FRENCH REPUBL OAT 0.75% 25Nov280,76%
- FRENCH REPUBL OAT 2% 25Nov320,73%
Fundusz ma w portfelu 424 pozycje. 10 największych pozycji to 8,0% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 14 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 9 gru 2025 | 1,11 | 4,70 |
| 10 gru 2024 | 0,8600 | 3,67 |
| 12 gru 2023 | 0,7900 | 3,43 |
| 8 lis 2022 | 0,9000 | 4,22 |
| 16 lis 2021 | 0,9200 | 4,29 |
| 25 lis 2020 | 1,01 | 4,52 |
| 27 lis 2019 | 1,09 | 4,70 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2025 | 1,11 |
| 2024 | 0,8600 |
| 2023 | 0,7900 |
| 2022 | 0,9000 |
| 2021 | 0,9200 |
| 2020 | 1,01 |
Wypłaty według danych dostawcy od 27 lis 2019 (7 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | 10AL główny | EUR | 40,47 EUR ≈ 176,77 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Government Bond – UCITS ETF Acc GBP | MTXX | 0,09% | 5,8 mld zł | -0,9% |
| Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies | GGOV | 0,20% | 1,5 mld zł | +2,8% |
| Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | LYQ2 | 0,15% | 9,9 mld zł | +3,0% |
| Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | LYQ3 | 0,15% | 9,0 mld zł | +0,8% |
| Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR | PR1R | 0,05% | 4,9 mld zł | -3,7% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
