Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (C)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, PRAC (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, PRAC (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR (C) to fundusz obligacyjny odwzorowujący indeks Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return Index Value Unhedged EUR. Stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną część obligacji wchodzących w skład indeksu zamiast wszystkich emisji.
Portfel w 100% składa się z obligacji. Największą pozycją jest emisja AB InBev z terminem wykupu w marcu 2028 roku, a kolejne miejsca zajmują obligacje Amazon.com zapadające w 2035 roku oraz JPMorgan Chase z terminem w 2030 roku. Wśród dziesięciu największych pozycji znajdują się także inne emisje tych samych emitentów oraz obligacje UBS Group i Banco Santander. Część z nich ma oprocentowanie stałe, a część zmienne.
Całkowity roczny koszt funduszu (TER) wynosi 0,07%. Fundusz jest akumulujący, więc odsetki z obligacji nie są wypłacane inwestorom, lecz reinwestowane. Domicylem jest Luksemburg, a walutą funduszu euro. Fundusz nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 15 stycznia 2020 roku. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem PRAC, w euro.
Na tle innych funduszy obligacyjnych wyróżnia go skupienie na obligacjach korporacyjnych w ramach indeksu liczonego w euro, bez hedgingu walutowego, oraz akumulująca klasa jednostek (C).
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (29 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU2089238625
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,07% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 830 mln EUR (≈ 3,6 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 15 stycznia 2020
Skład portfela
Największe pozycje
- AB INBEV SA/N 2% Mar28 EMTN0,09%
- AMAZON.COM IN 3.7% Mar350,08%
- JPMORGAN CHAS VAR Mar30 EMTN0,08%
- AB INBEV SA/N 2.75% Mar36 EMTN0,08%
- AMAZON.COM IN 4.05% Mar390,08%
- UBS GROUP VAR Mar290,08%
- BANCO SANTAND 4.875% Oct31 EMTN0,08%
- BP CAPITAL PL VAR PERP0,07%
- AMAZON.COM IN 3.35% Mar320,07%
- BANCO SANTAND VAR Apr290,07%
Fundusz ma w portfelu 4 202 pozycje. 10 największych pozycji to 0,8% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 14 października 2026.
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DRLU1931975079Dist · EUR | Dist · EUR | PR1C | 0,07% | 5,9 mld zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Prime Euro Corporates UCITS ETF DR | PR1C | 0,07% | 5,9 mld zł | -0,9% |
| Amundi EURO Corporates UCITS ETF DR EUR C | TCC4 | 0,14% | 2,0 mld zł | +1,6% |
| Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR (C) | PRAP | 0,07% | 389 mln zł | +2,2% |
| UBS Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS EUR A-dis | UEF6 | 0,16% | 1,4 mld zł | -0,7% |
| Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR | PR1P | 0,07% | 284 mln zł | -2,4% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
