← Lista ETFETF-y na rynki wschodzące (MSCI EM) →
Amundi Msci Emerging Markets II Ucits Etf
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, AE5A (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, AE5A (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Amundi Msci Emerging Markets II Ucits Etf to fundusz akcyjny zarządzany przez Amundi Luxembourg S.A., który odwzorowuje indeks MSCI Emerging Markets Net Total Return USD Index, obejmujący spółki z rynków wschodzących. Indeks liczony jest w wersji net total return, a więc z uwzględnieniem reinwestowanych dywidend netto. Fundusz stosuje replikację syntetyczną, czyli odwzorowuje wynik indeksu za pomocą kontraktu swap zamiast bezpośredniego zakupu wszystkich akcji z jego składu.
Pod względem klas aktywów portfel składa się niemal wyłącznie z akcji: papiery spółek spoza Stanów Zjednoczonych stanowią 98,94%, akcje amerykańskie 1,03%, a 0,04% aktywów pozostaje niesklasyfikowane.
Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,14% rocznie. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dywidendy inwestorom zamiast je reinwestować. Ma domicyl w Luksemburgu, a jego walutą bazową jest dolar amerykański; ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczona. Został uruchomiony 28 września 2011 roku. Główne notowanie odbywa się na giełdzie XETRA pod tickerem AE5A w euro, a dodatkowo fundusz jest notowany na LSE pod tickerem E127 w funtach brytyjskich.
Od innych funduszy na ten sam indeks odróżnia go połączenie syntetycznej replikacji z dystrybucyjną klasą jednostek i brakiem zabezpieczenia walutowego.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (24 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU2573966905
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,14% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 6,0 mld USD (≈ 23,2 mld zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Syntetyczna (swap)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 28 września 2011
Skład portfela
To fundusz syntetyczny: wynik indeksu dostarcza mu kontrakt swap, a w portfelu leży koszyk zabezpieczający, który nie musi przypominać indeksu. Dlatego nie pokazujemy tu pozycji, sektorów ani regionów — byłyby mylące. Jak działa replikacja syntetyczna →
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 9 gru 2025 | 1,13 | 4,77 |
| 10 gru 2024 | 1,51 | 6,46 |
| 12 gru 2023 | 1,54 | 6,68 |
| 6 lip 2022 | 0,9711 | 4,66 |
| 7 lip 2021 | 0,7712 | 3,49 |
| 21 sie 2020 | 0,7895 | 3,47 |
| 20 sie 2019 | 0,8846 | 3,86 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2025 | 1,13 |
| 2024 | 1,51 |
| 2023 | 1,54 |
| 2022 | 0,9711 |
| 2021 | 0,7712 |
| 2020 | 0,7895 |
Wypłaty według danych dostawcy od 20 sie 2019 (7 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | AE5A główny | EUR | 62,38 EUR ≈ 272,49 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | E127 | GBP | 52,27 GBP ≈ 272,50 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 22 cze 2026
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF IncLU0635178014Dist · USD | Dist · USD | U127 | 0,14% | 11,6 mld zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR EUR | AEMD | 0,18% | 4,8 mld zł | +22,0% |
| Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF-C USD | AUEG | 0,20% | 6,1 mld zł | +24,4% |
| Amundi MSCI Emerging Markets UCITS | AMEM | 0,20% | 17,9 mld zł | +24,2% |
| iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF (Dist) | IEEM | 0,18% | 37,7 mld zł | +21,8% |
| HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF | HMEF | 0,15% | 16,0 mld zł | +22,3% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
