Amundi MSCI EMU Value Factor ETF Distribution EUR
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, LGWS (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, LGWS (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Amundi MSCI EMU Value Factor ETF Distribution EUR odwzorowuje indeks MSCI EMU Value Net Return EUR Index, który obejmuje spółki ze strefy euro wybrane według kryteriów wyceny charakterystycznych dla czynnika value. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje wszystkie składniki indeksu w proporcjach odpowiadających jego budowie.
W portfelu dominują duże europejskie spółki z sektora finansowego i użyteczności publicznej. Największe pozycje to Allianz, TotalEnergies, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Iberdrola, Siemens, Banco Santander, UniCredit, BNP Paribas, Intesa Sanpaolo oraz ING Groep. Sektorowo przeważają finanse, dalej usługi komunalne, przemysł, energia i ochrona zdrowia. Geograficznie portfel to Europa rozwinięta, a w podziale na klasy aktywów akcje spoza USA stanowią 97,68%, zaś akcje amerykańskie 2,32%.
Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,40% rocznie. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dywidendy inwestorom, a stopa dywidendy to 3,72%. Jest zarejestrowany w Luksemburgu, jego walutą jest euro, nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 1 kwietnia 2005 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem LGWS w euro.
Od szerokich funduszy na strefę euro różni go selekcja czynnikowa: zamiast całego rynku obejmuje spółki o relatywnie niskiej wycenie, co w praktyce przekłada się na wyraźną nadreprezentację banków i spółek użyteczności publicznej względem indeksu bazowego.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (7 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU1598690169
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Europa rozwinięta 100%
- TER
- 0,40% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 256 mln EUR (≈ 1,1 mld zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 1 kwietnia 2005
Skład portfela
Największe pozycje
- ALLIANZ SE-REG4,80%
- TOTALENERGIES SE PARIS4,61%
- IBERDROLA SA4,00%
- SIEMENS AG-REG3,85%
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA3,83%
- BANCO SANTANDER SA MADRID3,34%
- UNICREDIT SPA3,09%
- BNP PARIBAS2,64%
- INTESA SANPAOLO2,58%
- ING GROEP NV2,56%
Fundusz ma w portfelu 141 pozycji. 10 największych pozycji to 35,3% portfela.
Sektory
- Finanse44,8%
- Usługi komunalne11,3%
- Przemysł9,1%
- Energia6,7%
- Ochrona zdrowia6,1%
- Konsumpcja podstawowa6,1%
- Konsumpcja cykliczna5,3%
- Surowce i materiały5,1%
- Technologia2,3%
- Usługi komunikacyjne2,3%
- Nieruchomości1,0%
Regiony
- Europa rozwinięta100,0%
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 14 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 9 gru 2025 | 5,56 | 23,54 |
| 10 gru 2024 | 5,41 | 23,09 |
| 7 gru 2022 | 1,12 | 5,26 |
| 6 lip 2022 | 3,89 | 18,65 |
| 8 gru 2021 | 0,7800 | 3,58 |
| 7 lip 2021 | 2,56 | 11,57 |
| 9 gru 2020 | 0,4800 | 2,13 |
| 8 lip 2020 | 2,28 | 10,20 |
| 11 gru 2019 | 0,4400 | 1,89 |
| 10 lip 2019 | 4,51 | 19,27 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2025 | 5,56 |
| 2024 | 5,41 |
| 2022 | 5,01 |
| 2021 | 3,34 |
| 2020 | 2,76 |
| 2019 | 4,95 |
Wypłaty według danych dostawcy od 10 lip 2019 (10 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | LGWS główny | EUR | 188,38 EUR ≈ 822,11 zł |
21 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Europe Value Factor UCITS | CEMS | 0,25% | 11,1 mld zł | +27,4% |
| BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF Distribution | ZSRI | 0,25% | 448 mln zł | +14,1% |
| Global X European Superdividend UCITS ETF EUR Distribution | EVSD | 0,45% | 387 mln zł | +43,1% |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS USD Dist | IWVG | 0,25% | 1,7 mld zł | +49,0% |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | IUVD | 0,20% | 1,5 mld zł | +61,6% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
