Amundi MSCI UK IMI SRI PAB UCITS ETF DR EUR D
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, CUIK (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, CUIK (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU2368674631
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Wielka Brytania 100%
- TER
- 0,18% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 15 paź 2026)
- 16 mln EUR (≈ 71 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 25 sierpnia 2021
Skład portfela
Największe pozycje
- HALEON PLC5,13%
- LLOYDS BANKING GROUP PLC4,81%
- GSK PLC4,80%
- BARCLAYS PLC4,41%
- LONDON STOCK EXCHANGE GROUP GBP4,34%
- RECKITT BENCKISER GROUP PLC GBP4,27%
- RELX PLC4,25%
- CONVATEC GROUP PLC3,40%
- OXFORD NANOPORE TECHNOLOGIES3,37%
- DIPLOMA PLC3,35%
Fundusz ma w portfelu 54 pozycje. 10 największych pozycji to 42,1% portfela.
Sektory
- Finanse22,9%
- Ochrona zdrowia18,4%
- Przemysł16,0%
- Nieruchomości11,7%
- Konsumpcja podstawowa6,6%
- Konsumpcja cykliczna6,1%
- Surowce i materiały5,4%
- Usługi komunikacyjne5,1%
- Technologia4,4%
- Usługi komunalne3,3%
- Energia0,3%
Regiony
- Wielka Brytania100,0%
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 14 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 9 gru 2025 | 0,4300 | 1,82 |
| 10 gru 2024 | 0,4100 | 1,75 |
| 12 gru 2023 | 0,4300 | 1,87 |
| 8 lis 2022 | 0,5000 | 2,35 |
| 16 lis 2021 | 0,0100 | 0,0500 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2025 | 0,4300 |
| 2024 | 0,4100 |
| 2023 | 0,4300 |
| 2022 | 0,5000 |
| 2021 | 0,0100 |
Wypłaty według danych dostawcy od 16 lis 2021 (5 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI UK IMI SRI PAB UCITS ETF DR - GBPLU1437025296Acc · GBP | Acc · GBP | FT1K | 0,18% | 342 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI UK IMI SRI PAB UCITS ETF DR - GBP | FT1K | 0,18% | 342 mln zł | +17,7% |
| BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF Cap | EJAP | 0,16% | 8,5 mld zł | +28,2% |
| BNP Paribas Easy MSCI Emerging ESG Filtered Min TE UCITS ETF EUR Cap | EMKX | 0,27% | 7,9 mld zł | +24,5% |
| BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF H EUR Cap | EJAH | 0,16% | 594 mln zł | +29,6% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
