Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc EUR

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, LYMS (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc EUR odwzorowuje indeks NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index, czyli wersję indeksu NASDAQ-100 uwzględniającą reinwestycję dywidend netto. Fundusz stosuje replikację syntetyczną opartą na swapie, a więc nie kupuje bezpośrednio wszystkich spółek z indeksu, lecz uzyskuje jego stopę zwrotu na podstawie umowy swapowej z kontrahentem.

Klasa aktywów to akcje. Z podziału portfela wynika, że 97,27% stanowią akcje amerykańskie, a 2,73% akcje spółek spoza USA. Stopa dywidendy portfela wynosi 0,98%, przy czym dochody nie są wypłacane inwestorom.

Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,22% rocznie. Fundusz jest akumulujący, więc dywidendy ze spółek są reinwestowane w aktywa funduszu. Domicylem jest Luksemburg, walutą funduszu dolar amerykański, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Fundusz uruchomiono 7 września 2001 r. Główne notowanie odbywa się na giełdzie XETRA pod tickerem LYMS w euro. Ponadto fundusz jest notowany na LSE pod tickerem NASD w dolarach oraz NASL w funtach brytyjskich.

Od fizycznie replikowanych funduszy na ten sam indeks odróżnia go konstrukcja swapowa, a oznaczenie „Acc EUR” w nazwie wskazuje akumulującą klasę jednostek z głównym notowaniem w euro, mimo że walutą bazową funduszu pozostaje dolar.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (24 września 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

LU1829221024

Klasa aktywów

Akcje

Typ produktu

ETF

TER

0,22% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 15 paź 2026)

7,4 mld USD (≈ 28,5 mld zł)

Polityka dywidend

Akumulujący

Replikacja

Syntetyczna (swap)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Luksemburg (LU)

Waluta funduszu

USD

Data uruchomienia

7 września 2001

Skład portfela

To fundusz syntetyczny: wynik indeksu dostarcza mu kontrakt swap, a w portfelu leży koszyk zabezpieczający, który nie musi przypominać indeksu. Dlatego nie pokazujemy tu pozycji, sektorów ani regionów — byłyby mylące. Jak działa replikacja syntetyczna →

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 22 cze 2026
• mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 15 paź 2026

Nie ma go na liście: XTB.

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.