Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR Inc

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, WELY (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

Amundi S&P Global Financials ESG UCITS ETF DR EUR Inc odwzorowuje indeks S&P World Financials Weighted & Screened Index, obejmujący spółki z sektora finansowego z rynków rozwiniętych, wyselekcjonowane i ważone według kryteriów ESG. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje wszystkie akcje wchodzące w skład indeksu.

Największe pozycje to JPMorgan Chase & Co, Visa, Mastercard, Bank of America, HSBC Holdings, Royal Bank of Canada, Mitsubishi UFJ Financial Group, Wells Fargo, Goldman Sachs i Morgan Stanley. Portfel w całości skupia się na sektorze finansów. Regionalnie dominuje Ameryka Północna, dalej Europa rozwinięta, Japonia, Wielka Brytania, Australia i Oceania, Azja rozwinięta oraz Afryka i Bliski Wschód. Akcje amerykańskie stanowią 46,3% aktywów, akcje spoza USA 53,47%, a pozostałe 0,23% to inne składniki.

Roczny koszt zarządzania (TER) wynosi 0,18%. Fundusz jest dystrybuujący i wypłaca dywidendy inwestorom; bieżąca stopa dywidendy to 1,88%. Jest zarejestrowany w Irlandii, a jego walutą bazową jest euro. Nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 20 września 2022 roku i jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem WELY w euro.

W odróżnieniu od funduszy na szeroki globalny sektor finansowy ten ETF korzysta z indeksu z filtrem ESG i oferuje jednostki dystrybuujące bez hedgingu walutowego.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (20 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE000ENYES77

Klasa aktywów

Akcje

Typ produktu

ETF

Główny region

Ameryka Północna 55%, Europa rozwinięta 20%

TER

0,18% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 15 paź 2026)

33 mln EUR (≈ 143 mln zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (pełna)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

EUR

Data uruchomienia

20 września 2022

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 14 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 15 lut 2023 (4 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.