BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y UCITS ETF
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, ASR5 (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, ASR5 (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 3-5Y UCITS ETF to fundusz obligacyjny zarządzany przez BNP Paribas Asset Management Luxembourg. Jak wskazuje nazwa, inwestuje w obligacje korporacyjne denominowane w euro o terminie zapadalności od trzech do pięciu lat, dobierane według kryteriów odpowiedzialnego inwestowania (SRI) i z wykluczeniem sektora paliw kopalnych. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną próbkę papierów zamiast wszystkich składników portfela wzorcowego.
Portfel w całości składa się z obligacji. Wśród największych pozycji znajdują się papiery wyemitowane przez BNP Paribas, Lloyds Banking Group, Goldman Sachs Group, Credit Suisse Group, JPMorgan Chase & Co., Commerzbank, Deutsche Bank oraz Citigroup, a więc czołówkę portfela tworzą emitenci z sektora bankowego.
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) wynosi 0,15% rocznie. Fundusz ma charakter dystrybuujący, czyli wypłaca dochód inwestorom, a stopa dywidendy wynosi 3,4%. Domicylem jest Luksemburg, walutą funduszu euro, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Fundusz został uruchomiony 4 października 2019 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem ASR5, w euro.
Od szerokich funduszy obligacji korporacyjnych w euro odróżnia go zawężenie do papierów o zapadalności 3–5 lat oraz podwójny filtr doboru: kryteria SRI i wykluczenie paliw kopalnych.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (25 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU2008761053
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,15% rocznie
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 1,7 mld EUR (≈ 7,5 mld zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 4 października 2019
Skład portfela
Największe pozycje
- BNP Paribas1,15%
- Lloyds Banking Group plc0,94%
- Goldman Sachs Group, Inc. 3.38%0,77%
- Credit Suisse Group AG0,76%
- JPMorgan Chase & Co.0,75%
- Commerzbank Aktiengesellschaft 0.62%0,74%
- Deutsche Bank AG0,74%
- BNP Paribas 1.5%0,73%
- Citigroup Inc.0,72%
9 największych pozycji to 7,3% portfela.
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 6 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 24 kwi 2026 | 0,2300 | 0,9800 |
| 24 kwi 2025 | 0,2900 | 1,24 |
| 19 kwi 2024 | 0,3200 | 1,39 |
| 19 kwi 2023 | 0,0900 | 0,4200 |
| 28 kwi 2022 | 0,1100 | 0,5200 |
| 28 kwi 2021 | 0,1100 | 0,5000 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,2300 |
| 2025 | 0,2900 |
| 2024 | 0,3200 |
| 2023 | 0,0900 |
| 2022 | 0,1100 |
| 2021 | 0,1100 |
Wypłaty według danych dostawcy od 28 kwi 2021 (6 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free 1-3Y UCITS ETF Inc | ASR3 | 0,15% | 10,0 mld zł | +1,4% |
| Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | LYQ3 | 0,15% | 9,0 mld zł | +0,8% |
| BNP Paribas Easy - Sustainable EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Capitalisation | BJLN | 0,18% | 395 mln zł | +1,6% |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Govt Bd IG UCITS ETF Capitalisation EUR | JBEM | 0,15% | 12,0 mld zł | -0,9% |
| iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | IEAC | 0,09% | 38,5 mld zł | -1,6% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
