BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF Cap
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, EEAA (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, EEAA (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF Cap to fundusz z klasy aktywów nieruchomości, który odwzorowuje swój indeks metodą replikacji fizycznej, pełnej: nabywa wszystkie spółki wchodzące w skład indeksu w proporcjach zbliżonych do jego struktury. Portfel składa się w 100% z akcji spoza Stanów Zjednoczonych.
Największe pozycje funduszu to Vonovia SE, Unibail-Rodamco-Westfield, Klepierre SA, Aedifica, Merlin Properties SOCIMI SA, Warehouses de Pauw Comm VA, TAG Immobilien AG, LEG Immobilien SE, Gecina SA i Covivio SA. Sektorowo portfel obejmuje wyłącznie nieruchomości, a pod względem geograficznym dominuje Europa rozwinięta, uzupełniona przez Wielką Brytanię.
Całkowity wskaźnik kosztów (TER) wynosi 0,41% rocznie. Fundusz jest akumulujący, co oznacza, że dywidendy od spółek portfelowych są reinwestowane, a nie wypłacane posiadaczom jednostek. Stopa dywidendy portfela wynosi 7,25%. Fundusz ma siedzibę w Luksemburgu, walutą funduszu jest euro, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Został uruchomiony 8 lipca 2013 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem EEAA, w euro.
Od innych funduszy nieruchomościowych o zbliżonym profilu odróżnia go akumulująca klasa jednostek oraz brak zabezpieczenia walutowego.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (19 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU0950381748
- Klasa aktywów
- Nieruchomości
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Europa rozwinięta 99%
- TER
- 0,41% rocznie
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 44 mln EUR (≈ 193 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 8 lipca 2013
Skład portfela
Największe pozycje
- Vonovia SE10,02%
- Unibail-Rodamco-Westfield9,25%
- Klepierre SA8,72%
- Aedifica6,78%
- Merlin Properties SOCIMI SA6,53%
- Warehouses de Pauw Comm VA4,02%
- TAG Immobilien AG4,02%
- LEG Immobilien SE3,97%
- Gecina SA3,95%
- Covivio SA3,86%
10 największych pozycji to 61,1% portfela.
Sektory
- Nieruchomości100,0%
Regiony
- Europa rozwinięta98,6%
- Wielka Brytania1,4%
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy - FTSE EPRA/NAREIT Eurozone CappedLU0192223062Dist · EUR | Dist · EUR | IM2A | 0,41% | 622 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) | IPRE | 0,40% | 798 mln zł | -9,5% |
| SPDR® FTSE EPRA Europe ex UK Real Estate UCITS ETF | ZPRP | 0,30% | 464 mln zł | -10,6% |
| iShares European Property Yield UCITS ETF | IPRP | 0,40% | 3,3 mld zł | -12,0% |
| Amundi Index FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | EPRA | 0,24% | 1,6 mld zł | +8,5% |
| HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) | H4Z7 | 0,24% | 3,5 mld zł | +8,7% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
