db x-trackers II Global Sovereign GBP UCITS
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.
Kurs zamknięcia, XGSG (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, XGSG (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
db x-trackers II Global Sovereign GBP UCITS to fundusz obligacyjny zarządzany przez DWS Investment S.A. (ETF), dający ekspozycję na obligacje skarbowe emitentów z różnych krajów. Zgodnie z danymi o podziale na klasy aktywów obligacje stanowią 99,32% portfela, gotówka 0,67%, a pozostałe aktywa 0,01%.
W portfelu dominują papiery rządowe Francji oraz Stanów Zjednoczonych. Największe pozycje to kolejne serie obligacji France (Republic Of) oraz United States Treasury Notes o różnych kuponach, przy czym na czele listy znajduje się seria francuska z kuponem 4,5%, a tuż za nią amerykańskie Treasury Notes.
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) wynosi 0,25% rocznie. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dochód inwestorom, a stopa dywidendy wynosi 2,89%. Zarejestrowany jest w Luksemburgu, jego walutą jest funt brytyjski (GBP) i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 24 sierpnia 2011 roku. Notowany jest na London Stock Exchange (LSE) pod tickerem XGSG, w funtach brytyjskich.
Od innych funduszy o zbliżonym profilu tę klasę jednostek odróżnia rozliczanie w funcie brytyjskim oraz polityka wypłaty dochodu zamiast jego reinwestowania.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (2 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU0641006290
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,25% rocznie
- Aktywa (stan na 4 paź 2026)
- 473 mln GBP (≈ 2,4 mld zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- —
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- GBP
- Data uruchomienia
- 24 sierpnia 2011
Skład portfela
Największe pozycje
- France (Republic Of) 4.5%0,33%
- United States Treasury Notes 0.62%0,33%
- United States Treasury Notes 3.12%0,31%
- France (Republic Of) 2.5%0,30%
- United States Treasury Notes 2.88%0,30%
- France (Republic Of) 5.5%0,29%
- United States Treasury Notes 2.62%0,29%
- France (Republic Of) 1.5%0,28%
8 największych pozycji to 2,4% portfela.
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (GBP) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 19 sie 2026 | 0,1673 | 0,8500 |
| 20 maj 2026 | 0,1673 | 0,8200 |
| 18 lut 2026 | 0,1664 | 0,8000 |
| 19 lis 2025 | 0,1743 | 0,8400 |
| 20 sie 2025 | 0,1677 | 0,8300 |
| 21 maj 2025 | 0,1457 | 0,7300 |
| 19 lut 2025 | 0,1390 | 0,7000 |
| 13 lis 2024 | 0,1337 | 0,7000 |
| 21 sie 2024 | 0,1342 | 0,6700 |
| 22 maj 2024 | 0,1215 | 0,6100 |
| 21 lut 2024 | 0,2417 | 1,22 |
| 15 lis 2023 | 0,1179 | 0,5900 |
| Rok | Suma (GBP) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,5010 |
| 2025 | 0,6267 |
| 2024 | 0,6311 |
| 2023 | 0,4313 |
| 2022 | 0,6290 |
| 2021 | 0,4530 |
Wypłaty według danych dostawcy od 11 kwi 2019 (22 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF(USD)A-dis | UEFS | 0,25% | 440 mln zł | +2,0% |
| VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF | VIGB | 0,15% | 225 mln zł | +0,6% |
| VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | TGBT | 0,15% | 124 mln zł | -2,9% |
| db x-trackers II Harvest CSI China Sovereign Bond UCITS DR 1D | CGB | 0,20% | 71 mln zł | +15,0% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF(hedgedGBP)A-dis | SBEG | 0,28% | 404 mln zł | +2,0% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
