db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 4%D
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, X03F (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, X03F (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone UCITS 4%D to obligacyjny fundusz ETF zarządzany przez DWS Investment S.A. Stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje rzeczywiste obligacje, ale w postaci reprezentatywnej próbki, a nie wszystkich papierów z odwzorowywanego portfela.
Portfel składa się niemal wyłącznie z obligacji, które stanowią 99,83% aktywów; pozostałe 0,17% to gotówka. Wszystkie największe pozycje to obligacje skarbowe Francji (France (Republic Of)) – kolejne emisje różniące się wysokością kuponu.
Całkowity roczny koszt (TER) wynosi 0,11%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca inwestorom otrzymane odsetki, a jego stopa dywidendy to 2,44%. Domicylem jest Luksemburg, walutą funduszu euro, a zabezpieczenie walutowe nie jest stosowane. Fundusz uruchomiono 24 sierpnia 2011 r. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem X03F, w euro.
Na tle innych funduszy obligacyjnych wyróżnia go to, że wypłaca dochody zamiast je reinwestować, nie zabezpiecza ryzyka walutowego, a jego największe pozycje skupiają się na papierach jednego emitenta.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (4 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU0643975591
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,11% rocznie
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 335 mln EUR (≈ 1,5 mld zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 24 sierpnia 2011
Skład portfela
Największe pozycje
- France (Republic Of) 4.5%0,87%
- France (Republic Of) 2.5%0,80%
- France (Republic Of) 2.75%0,80%
- France (Republic Of) 5.75%0,77%
- France (Republic Of) 5.5%0,76%
- France (Republic Of) 1.5%0,74%
- France (Republic Of) 3.5%0,70%
- France (Republic Of) 4.25%0,69%
- France (Republic Of) 0.75%0,65%
9 największych pozycji to 6,8% portfela.
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 19 sie 2026 | 2,04 | 8,82 |
| 18 lut 2026 | 2,01 | 8,47 |
| 20 sie 2025 | 1,91 | 8,11 |
| 19 lut 2025 | 1,88 | 7,80 |
| 21 sie 2024 | 1,78 | 7,63 |
| 21 lut 2024 | 1,73 | 7,45 |
| 23 sie 2023 | 1,61 | 7,22 |
| 8 lut 2023 | 1,62 | 7,69 |
| 10 sie 2022 | 1,62 | 7,63 |
| 27 kwi 2022 | 3,52 | 16,57 |
| 28 kwi 2021 | 3,96 | 18,16 |
| 17 cze 2020 | 0,6590 | 2,93 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 4,05 |
| 2025 | 3,78 |
| 2024 | 3,51 |
| 2023 | 3,23 |
| 2022 | 5,14 |
| 2021 | 3,96 |
Wypłaty według danych dostawcy od 11 kwi 2019 (13 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | X03F główny | EUR | 163,16 EUR ≈ 712,74 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 22 cze 2026
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| db x-trackers II iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS 1D | XYPD | 0,16% | 1,5 mld zł | -4,9% |
| Lyxor iBOXX Euro Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF | X500 | 0,12% | 800 mln zł | +23,4% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
