db x-trackers II iBoxx $ Treasuries UCITS DR 2D

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, XUTE (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

db x-trackers II iBoxx $ Treasuries UCITS DR 2D to obligacyjny fundusz ETF dostawcy DWS Investment S.A., oznaczony numerem ISIN LU1399300455. Stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje rzeczywiste obligacje stanowiące reprezentatywną próbkę odwzorowywanego portfela, a nie wszystkie jego składniki.

Portfel niemal w całości wypełniają obligacje: stanowią 98,84% aktywów, a pozostałe 1,16% to gotówka. Wszystkie największe pozycje to amerykańskie papiery skarbowe United States Treasury Notes, różniące się między sobą serią i wysokością kuponu.

Całkowity koszt roczny (TER) wynosi 0,13%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dochody inwestorom, a stopa dywidendy wynosi 3,62%. Domicylem jest Luksemburg, walutą funduszu jest euro (EUR), a ryzyko walutowe nie jest zabezpieczane. Fundusz uruchomiono 30 listopada 2016 r. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem XUTE, w EUR.

Na tle innych funduszy obligacji skarbowych wyróżnia go połączenie wypłaty dochodów z brakiem zabezpieczenia walutowego, przy portfelu złożonym z papierów skarbowych Stanów Zjednoczonych i walucie funduszu EUR.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (27 września 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

LU1399300455

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,13% rocznie

Aktywa (stan na 30 wrz 2026)

1,2 mld EUR (≈ 5,3 mld zł)wg statystyki Deutsche Börse

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Tak

Kraj rejestracji

Luksemburg (LU)

Waluta funduszu

EUR

Data uruchomienia

30 listopada 2016

Skład portfela

Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 11 kwi 2019 (25 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.