db x-trackers MSCI Europe UCITS DR 1D
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, XIEE (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, XIEE (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
db x-trackers MSCI Europe UCITS DR 1D to fundusz akcyjny zarządzany przez DWS Investment S.A. Stosuje pełną replikację fizyczną, czyli kupuje do portfela papiery wchodzące w skład odwzorowywanego indeksu.
Portfel składa się niemal w całości z akcji: akcje spoza USA stanowią 96,29%, akcje amerykańskie 2,20%, gotówka 0,47%, a pozostałe aktywa 1,05%. Największe pozycje to ASML Holding, HSBC Holdings, Roche Holding, Novartis, Shell, Nestle, AstraZeneca, Siemens, SAP i Banco Santander. Sektorowo przeważają finanse przed przemysłem i ochroną zdrowia, a kolejne miejsca zajmują technologia i konsumpcja podstawowa. Geograficznie dominuje Europa rozwinięta, za nią plasuje się Wielka Brytania, a dalej Ameryka Północna, Azja rozwinięta i Ameryka Łacińska.
Całkowity roczny koszt funduszu (TER) wynosi 0,12%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dywidendy inwestorom, a stopa dywidendy to 3,56%. Domicylem jest Luksemburg, walutą funduszu euro, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Fundusz uruchomiono 30 września 2015 r. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem XIEE, w euro.
Na tle funduszy o podobnym zakresie tę klasę jednostek wyróżnia połączenie wypłaty dywidend z brakiem zabezpieczenia walutowego.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (4 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- LU1242369327
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Europa rozwinięta 76%
- TER
- 0,12% rocznie
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 390 mln EUR (≈ 1,7 mld zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Luksemburg (LU)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 30 września 2015
Skład portfela
Największe pozycje
- ASML Holding N.V.4,50%
- HSBC Holdings PLC2,48%
- Roche Holding AG2,11%
- Novartis AG1,92%
- Shell plc1,75%
- Nestle S.A.1,73%
- AstraZeneca PLC1,71%
- Siemens Aktiengesellschaft1,70%
- SAP SE1,59%
- Banco Santander S.A.1,44%
10 największych pozycji to 20,9% portfela.
Sektory
- Finanse25,4%
- Przemysł19,2%
- Ochrona zdrowia12,9%
- Technologia9,2%
- Konsumpcja podstawowa7,9%
- Konsumpcja cykliczna6,3%
- Surowce i materiały5,6%
- Energia5,0%
- Usługi komunalne4,3%
- Usługi komunikacyjne3,6%
- Nieruchomości0,7%
Regiony
- Europa rozwinięta75,8%
- Wielka Brytania21,4%
- Ameryka Północna2,2%
- Azja rozwinięta0,5%
- Ameryka Łacińska0,1%
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 19 sie 2026 | 1,20 | 5,21 |
| 20 maj 2026 | 0,4967 | 2,11 |
| 18 lut 2026 | 0,2879 | 1,21 |
| 19 lis 2025 | 0,2609 | 1,11 |
| 20 sie 2025 | 1,12 | 4,78 |
| 21 maj 2025 | 0,4337 | 1,84 |
| 19 lut 2025 | 0,2623 | 1,09 |
| 13 lis 2024 | 0,2736 | 1,19 |
| 21 sie 2024 | 1,08 | 4,62 |
| 22 maj 2024 | 0,4731 | 2,01 |
| 21 lut 2024 | 0,5000 | 2,16 |
| 15 lis 2023 | 0,2924 | 1,28 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 1,99 |
| 2025 | 2,08 |
| 2024 | 2,32 |
| 2023 | 1,94 |
| 2022 | 3,46 |
| 2021 | 1,06 |
Wypłaty według danych dostawcy od 11 kwi 2019 (22 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | XIEE główny | EUR | 90,58 EUR ≈ 395,70 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| db x-trackers MSCI Europe UCITSLU1184092051USD | USD | XEOU | 0,30% | 1,5 mld zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
