Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, ELFF (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, ELFF (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Deka Euro Corporates 0-3 Liquid UCITS ETF to fundusz obligacyjny zarządzany przez Deka Investment GmbH. Stosuje replikację fizyczną pełną, czyli bezpośrednio kupuje papiery dłużne wchodzące w skład odwzorowywanego koszyka, zamiast korzystać z instrumentów pochodnych.
W portfelu znajdują się obligacje korporacyjne emitowane przez banki i duże spółki. Największe pozycje to papiery Cooperatieve Rabobank, ENEL Finance International, Electricite de France, UBS AG (oddział w Londynie), DnB Bank, BNP Paribas, Deutsche Telekom International Finance, Daimler International Finance, Banque Federative du Credit Mutuel oraz Sanofi. Obligacje stanowią 98,89% aktywów, a pozostałe 1,11% to gotówka.
Fundusz ma charakter dystrybuujący, więc dochody odsetkowe są wypłacane inwestorom. Stopa dywidendy wynosi 1,53%. Jest zarejestrowany w Niemczech, a jego walutą jest euro. Nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 9 sierpnia 2019 roku. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem ELFF, w euro.
Od funduszy obligacyjnych o zbliżonym profilu odróżnia go wypłata dochodów zamiast ich reinwestowania oraz brak hedgingu walutowego przy ekspozycji prowadzonej w euro.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (16 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- DE000ETFL532
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- —
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 69 mln EUR (≈ 302 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Niemcy (DE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 9 sierpnia 2019
Skład portfela
Największe pozycje
- Cooperatieve Rabobank U.A. 4.75%2,48%
- ENEL Finance International N.V. 5%2,14%
- Electricite de France SA 2.75%1,99%
- UBS AG, London Branch 0.75%1,97%
- DnB Bank ASA 0.05%1,90%
- BNP Paribas 2.88%1,74%
- Deutsche Telekom International Finance B.V. 0.62%1,65%
- Daimler International Finance BV 0.25%1,64%
- Banque Federative du Credit Mutuel 0.5%1,62%
- Sanofi 0.5%1,62%
10 największych pozycji to 18,8% portfela.
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 12 paź 2026 | 4,11 | 18,04 |
| 10 lip 2026 | 4,53 | 19,69 |
| 10 kwi 2026 | 3,08 | 13,10 |
| 12 sty 2026 | 3,51 | 14,78 |
| 10 paź 2025 | 3,51 | 14,95 |
| 10 lip 2025 | 4,14 | 17,58 |
| 10 kwi 2025 | 14,30 | 60,98 |
| 10 sty 2025 | 3,61 | 15,40 |
| 10 paź 2024 | 3,71 | 15,96 |
| 10 lip 2024 | 4,28 | 18,20 |
| 10 kwi 2024 | 3,34 | 14,24 |
| 10 sty 2024 | 3,35 | 14,54 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 15,23 |
| 2025 | 25,56 |
| 2024 | 14,68 |
| 2023 | 13,92 |
| 2022 | 12,91 |
| 2021 | 19,22 |
Wypłaty według danych dostawcy od 10 paź 2019 (29 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | ELFF główny | EUR | 949,18 EUR ≈ 4 146,49 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| UBS Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS EUR A-dis | UEF6 | 0,16% | 1,4 mld zł | -0,7% |
| UBS Barclays US Liquid Corporates 1-5Yr UCITS | UEF7 | 0,16% | 1,0 mld zł | +2,1% |
| UBS Barclays US Liquid Corporates | UEF9 | 0,06% | 453 mln zł | -1,8% |
| Amundi Prime US Corporates UCITS ETF DR | PR1P | 0,07% | 284 mln zł | -2,4% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF(hedged GBP)A-dis | UC82 | 0,19% | 125 mln zł | +2,2% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
