Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, EL4K (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, EL4K (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF to fundusz obligacyjny zarządzany przez Deka Investment GmbH. Zgodnie z danymi stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje bezpośrednio papiery wchodzące w skład odwzorowywanego koszyka. Cały portfel, w 100%, stanowią obligacje.
W środku znajdują się obligacje skarbowe państw strefy euro. Największe pozycje to papiery emitowane przez Francję, Niemcy, Hiszpanię i Włochy, przy czym w czołówce portfela kilkukrotnie powtarzają się różne serie obligacji francuskich i niemieckich, a dalej pojawiają się emisje hiszpańskie i włoskie. Dane nie zawierają szczegółowego podziału sektorowego ani regionalnego.
Fundusz ma charakter dystrybuujący, a więc odsetki z obligacji są wypłacane inwestorom, a nie reinwestowane. Bieżąca stopa dywidendy wynosi 2,84%. Fundusz jest zarejestrowany w Niemczech, jego walutą jest euro i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 2 marca 2009 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem EL4K, w euro, i jest to jego notowanie główne.
Na tle innych funduszy obligacji skarbowych w euro wyróżnia go długa historia, bo działa od 2009 roku, oraz dystrybucyjna klasa jednostek bez hedgingu walutowego, co odróżnia go od wariantów akumulujących lub zabezpieczonych do innych walut.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (11 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- DE000ETFL110
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- —
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 140 mln EUR (≈ 614 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Niemcy (DE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 2 marca 2009
Skład portfela
Największe pozycje
- France (Republic Of) 0.75%5,41%
- Germany (Federal Republic Of) 0.5%5,34%
- France (Republic Of) 0.5%4,87%
- Spain (Kingdom of) 1.25%4,87%
- France (Republic Of) 0%4,81%
- Germany (Federal Republic Of) 0.25%4,73%
- Germany (Federal Republic Of) 0%4,63%
- Italy (Republic Of) 2%4,57%
8 największych pozycji to 39,2% portfela.
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 12 paź 2026 | 0,7200 | 3,16 |
| 10 lip 2026 | 0,7700 | 3,35 |
| 10 kwi 2026 | 0,9500 | 4,04 |
| 12 sty 2026 | 0,5600 | 2,36 |
| 10 paź 2025 | 0,5300 | 2,26 |
| 10 lip 2025 | 0,5000 | 2,12 |
| 10 kwi 2025 | 0,2900 | 1,24 |
| 10 sty 2025 | 0,3000 | 1,28 |
| 10 paź 2024 | 0,2600 | 1,12 |
| 10 lip 2024 | 0,2700 | 1,15 |
| 10 kwi 2024 | 0,4600 | 1,96 |
| 10 sty 2024 | 0,2900 | 1,26 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 3,00 |
| 2025 | 1,62 |
| 2024 | 1,28 |
| 2023 | 1,26 |
| 2022 | 0,5400 |
| 2021 | 0,7100 |
Wypłaty według danych dostawcy od 10 sty 2019 (32 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | EL4K główny | EUR | 96,80 EUR ≈ 422,88 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | TGBT | 0,15% | 124 mln zł | -2,9% |
| Lyxor iBOXX Euro Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF | X500 | 0,12% | 800 mln zł | +23,4% |
| VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF | VIGB | 0,15% | 225 mln zł | +0,6% |
| db x-trackers II Harvest CSI China Sovereign Bond UCITS DR 1D | CGB | 0,20% | 71 mln zł | +15,0% |
| iShares J.P. Morgan Emerging Market Bond UCITS | IUS7 | 0,45% | 16,4 mld zł | +1,1% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
