Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, EL4L (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, EL4L (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-3 UCITS ETF to fundusz obligacyjny zarządzany przez Deka Investment GmbH. Jego portfel w całości składa się z obligacji, a odwzorowanie odbywa się metodą replikacji fizycznej pełnej, czyli fundusz kupuje papiery wchodzące w skład koszyka zamiast korzystać z instrumentów pochodnych.
W środku znajdują się obligacje skarbowe państw strefy euro. Największe pozycje to papiery Francji z kuponem 0%, trzy serie obligacji Hiszpanii z kuponami 0%, 0,35% i 0,45%, obligacje Holandii z kuponem 1,75% oraz obligacje Niemiec z kuponem 0%. Klasa aktywów to w 100% obligacje.
Fundusz jest dystrybuujący, a więc wypłaca inwestorom odsetki z posiadanych papierów; stopa dywidendy wynosi 1,86%. Siedziba funduszu znajduje się w Niemczech, walutą funduszu jest euro i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 2 marca 2009 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem EL4L, w euro.
Od podobnych funduszy obligacji skarbowych strefy euro odróżnia go połączenie pełnej replikacji fizycznej z regularną wypłatą dochodu oraz niemiecki domicyl, bez hedgingu walutowego.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (21 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- DE000ETFL128
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- —
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 26 mln EUR (≈ 114 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Niemcy (DE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 2 marca 2009
Skład portfela
Największe pozycje
- France (Republic Of) 0%7,04%
- Spain (Kingdom of) 0%5,21%
- Spain (Kingdom of) 0.35%5,13%
- Spain (Kingdom of) 0.45%4,50%
- Netherlands (Kingdom Of) 1.75%4,45%
- Germany (Federal Republic Of) 0%4,44%
6 największych pozycji to 30,8% portfela.
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 12 paź 2026 | 0,5300 | 2,33 |
| 10 lip 2026 | 0,5700 | 2,48 |
| 10 kwi 2026 | 0,3800 | 1,62 |
| 12 sty 2026 | 0,3900 | 1,64 |
| 10 paź 2025 | 0,3800 | 1,62 |
| 10 lip 2025 | 0,3900 | 1,66 |
| 10 kwi 2025 | 0,2500 | 1,07 |
| 10 sty 2025 | 0,2600 | 1,11 |
| 10 paź 2024 | 0,1900 | 0,8200 |
| 10 lip 2024 | 0,1600 | 0,6800 |
| 10 kwi 2024 | 0,9300 | 3,97 |
| 10 paź 2023 | 0,0700 | 0,3200 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 1,87 |
| 2025 | 1,28 |
| 2024 | 1,28 |
| 2023 | 0,2400 |
| 2022 | 0,3000 |
| 2021 | 0,3900 |
Wypłaty według danych dostawcy od 10 sty 2019 (31 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | EL4L główny | EUR | 91,80 EUR ≈ 401,03 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| VanEck iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF | TGBT | 0,15% | 124 mln zł | -2,9% |
| Lyxor iBOXX Euro Liquid Sovereigns Diversified Overall UCITS ETF | X500 | 0,12% | 800 mln zł | +23,4% |
| VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF | VIGB | 0,15% | 225 mln zł | +0,6% |
| db x-trackers II Harvest CSI China Sovereign Bond UCITS DR 1D | CGB | 0,20% | 71 mln zł | +15,0% |
| iShares J.P. Morgan Emerging Market Bond UCITS | IUS7 | 0,45% | 16,4 mld zł | +1,1% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
