Deka MSCI USA MC UCITS ETF
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, EL41 (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, EL41 (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Deka MSCI USA MC UCITS ETF to fundusz akcyjny zarządzany przez Deka Investment GmbH. Stosuje fizyczną, pełną replikację, czyli kupuje wszystkie składniki odwzorowywanego koszyka w jego proporcjach, bez użycia instrumentów pochodnych.
W portfelu dominują akcje amerykańskie, które odpowiadają za 97,3% aktywów, a pozostałe 2,7% przypada na spółki spoza USA. Największe pozycje to Datadog, Hewlett Packard Enterprise, Warner Bros Discovery, United Rentals i Lumentum Holdings, a dalej Baker Hughes, Targa Resources, Monolithic Power Systems, WW Grainger i Fastenal. Sektorowo przeważa technologia, przed przemysłem, finansami i ochroną zdrowia; mniejsze wagi mają konsumpcja cykliczna, usługi komunalne i konsumpcja podstawowa. Regionalnie zdecydowanie dominuje Ameryka Północna, uzupełniona niewielkimi udziałami Europy rozwiniętej, Wielkiej Brytanii, Ameryki Łacińskiej oraz Australii i Oceanii.
Fundusz jest dystrybuujący, a bieżąca stopa dywidendy wynosi 1,93%. Jednostki nie są zabezpieczone walutowo, walutą funduszu jest euro, a domicylem Niemcy. Fundusz został uruchomiony 8 czerwca 2009 roku i jest notowany na XETRA pod tickerem EL41, w euro.
Od typowych funduszy na amerykańskie blue chipy odróżnia go skład oparty na spółkach spoza ścisłej czołówki pod względem kapitalizacji, takich jak Datadog czy United Rentals, a także wypłacanie dywidend zamiast ich reinwestowania.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (18 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- DE000ETFL276
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Ameryka Północna 97%
- TER
- —
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 49 mln EUR (≈ 214 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Niemcy (DE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 8 czerwca 2009
Skład portfela
Największe pozycje
- Datadog Inc0,93%
- Hewlett Packard Enterprise Co0,87%
- Warner Bros Discovery Inc0,85%
- United Rentals Inc0,82%
- Lumentum Holdings Inc0,82%
- Baker Hughes Co0,79%
- Targa Resources Inc0,78%
- Monolithic Power Systems Inc0,74%
- WW Grainger Inc0,72%
- Fastenal Company0,71%
10 największych pozycji to 8,0% portfela.
Sektory
- Technologia21,5%
- Przemysł16,7%
- Finanse12,9%
- Ochrona zdrowia12,2%
- Konsumpcja cykliczna8,7%
- Usługi komunalne6,9%
- Konsumpcja podstawowa5,4%
- Nieruchomości4,9%
- Surowce i materiały4,1%
- Usługi komunikacyjne3,5%
- Energia3,1%
Regiony
- Ameryka Północna97,3%
- Europa rozwinięta1,1%
- Wielka Brytania0,8%
- Ameryka Łacińska0,5%
- Australia i Oceania0,2%
Skład według danych dostawcy, zwykle sprzed kilku tygodni (ostatnie pobranie: 4 października 2026). Pełny, aktualny skład publikuje emitent funduszu.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 10 wrz 2026 | 0,0602 | 0,2600 |
| 10 cze 2026 | 0,2510 | 1,07 |
| 10 mar 2026 | 0,0429 | 0,1800 |
| 10 gru 2025 | 0,0515 | 0,2200 |
| 10 wrz 2025 | 0,1364 | 0,5800 |
| 10 cze 2025 | 0,0875 | 0,3700 |
| 10 mar 2025 | 0,1661 | 0,7000 |
| 10 gru 2024 | 0,1428 | 0,6100 |
| 10 wrz 2024 | 0,0454 | 0,1900 |
| 10 cze 2024 | 0,1118 | 0,4800 |
| 11 mar 2024 | 0,0458 | 0,2000 |
| 11 gru 2023 | 0,1024 | 0,4400 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,3542 |
| 2025 | 0,4416 |
| 2024 | 0,3457 |
| 2023 | 0,3916 |
| 2022 | 0,4644 |
| 2021 | 0,1021 |
Wypłaty według danych dostawcy od 11 mar 2019 (31 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | EL41 główny | EUR | 32,47 EUR ≈ 141,70 zł |
21 paź 2026 |
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
