Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, XAT1 (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, XAT1 (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Invesco AT1 Capital Bond ETF EUR Hedged Dist odwzorowuje indeks iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index. Jak wskazuje nazwa indeksu, obejmuje on płynne, denominowane w dolarze obligacje typu AT1 (contingent convertible) z rynków rozwiniętych, z limitem udziału pojedynczego emitenta na poziomie 8%. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje papiery wchodzące w skład indeksu.
Największe pozycje portfela to obligacje o zmiennym kuponie wyemitowane przez banki: Barclays, Banco Santander, Lloyds Banking Group, Deutsche Bank, Credit Agricole, Westpac Banking Corp i Sumitomo Mitsui Financial Group. Barclays i Banco Santander występują w pierwszej dziesiątce z kilkoma emisjami. Obligacje stanowią 89,7% aktywów, a pozostałe 10,47% to pozycje niesklasyfikowane.
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) wynosi 0,39% rocznie. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dochody inwestorom, a stopa dywidendy to 6,28%. Jego domicylem jest Irlandia, walutą funduszu jest euro, a ryzyko walutowe jest zabezpieczone. Fundusz został uruchomiony 22 czerwca 2018 r. i jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem XAT1, w euro.
Od innych funduszy tego typu odróżnia go klasa jednostek: przy indeksie obligacji dolarowych jest ona zabezpieczona walutowo do euro i wypłaca dochód, zamiast go reinwestować.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (3 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BFZPF439
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,39% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 430 mln EUR (≈ 1,9 mld zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Tak
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 22 czerwca 2018
Skład portfela
Największe pozycje
- Barclays PLC VAR 15/12/742,41%
- Barclays PLC VAR 15/03/752,21%
- Banco Santander SA VAR 01/11/742,17%
- Banco Santander SA VAR 21/02/752,13%
- Banco Santander SA VAR 03/09/752,01%
- Deutsche Bank AG VAR 30/04/751,95%
- Lloyds Banking Group PLC VAR 27/06/751,93%
- Westpac Banking Corp/New Zealand VAR 21/03/751,86%
- Sumitomo Mitsui Financial Group In VAR 05/06/751,80%
- Credit Agricole SA VAR 23/12/741,77%
Fundusz ma w portfelu 95 pozycji. 10 największych pozycji to 20,2% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 10 wrz 2026 | 0,2470 | 1,07 |
| 11 cze 2026 | 0,2457 | 1,04 |
| 12 mar 2026 | 0,2450 | 1,04 |
| 11 gru 2025 | 0,2465 | 1,04 |
| 11 wrz 2025 | 0,2449 | 1,04 |
| 12 cze 2025 | 0,2359 | 1,01 |
| 13 mar 2025 | 0,2579 | 1,08 |
| 12 gru 2024 | 0,2729 | 1,17 |
| 12 wrz 2024 | 0,2516 | 1,08 |
| 13 cze 2024 | 0,2556 | 1,11 |
| 14 mar 2024 | 0,2570 | 1,10 |
| 14 gru 2023 | 0,2133 | 0,9200 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,7377 |
| 2025 | 0,9852 |
| 2024 | 1,04 |
| 2023 | 0,9832 |
| 2022 | 1,02 |
| 2021 | 0,9053 |
Wypłaty według danych dostawcy od 14 mar 2019 (31 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Invesco AT1 Capital Bond ETF | AT1 | 0,39% | 2,2 mld zł | +7,7% |
| iShares J.P. Morgan Emerging Market Bond UCITS | IUS7 | 0,45% | 16,4 mld zł | +1,1% |
| SSgA SPDR Barclays Capital UK Gilt | SYBG | 0,15% | 4,9 mld zł | +1,5% |
| SPDR Barclays Capital 15+ Year Gilt | SYBL | 0,15% | 1,4 mld zł | -1,8% |
| UBS Barclays Capital US 1-3Y Treasury Bond USD A-dis | UEFF | 0,05% | 62 mln zł | +4,8% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
