Invesco AT1 Capital Bond ETF USD Dist
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.
Kurs zamknięcia, AT1D (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, AT1D (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Invesco AT1 Capital Bond ETF USD Dist odwzorowuje indeks iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index, obejmujący denominowane w dolarze obligacje warunkowo zamienne typu AT1 emitowane przez banki z rynków rozwiniętych, z ograniczeniem udziału pojedynczego emitenta do 8%. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje papiery wchodzące w skład indeksu.
W portfelu dominują instrumenty o zmiennym oprocentowaniu emitowane przez duże banki. Największe pozycje to obligacje Barclays, Banco Santander, Lloyds Banking Group, Deutsche Bank, Credit Agricole, Westpac Banking Corp oraz Sumitomo Mitsui Financial Group, przy czym Barclays i Banco Santander pojawiają się kilkukrotnie z różnymi seriami. Obligacje stanowią 89,96% aktywów, a 10,25% to pozycje niesklasyfikowane.
Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,39% rocznie. Fundusz jest dystrybuujący i wypłaca odsetki inwestorom, a stopa dywidendy wynosi 5,6%. Domicylem jest Irlandia, walutą funduszu dolar amerykański, bez zabezpieczenia walutowego. Fundusz uruchomiono 24 września 2018 roku. Jest notowany na London Stock Exchange pod tickerem AT1D w funtach brytyjskich.
Od szerokich funduszy obligacji korporacyjnych odróżnia go koncentracja wyłącznie na kapitałowych obligacjach AT1 sektora bankowego w jednej walucie, w wariancie wypłacającym odsetki i bez hedgingu walutowego.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (16 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BG0TQB18
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,39% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 3 paź 2026)
- 72 mln USD (≈ 279 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 24 września 2018
Skład portfela
Największe pozycje
- Barclays PLC VAR 15/12/742,41%
- Barclays PLC VAR 15/03/752,21%
- Banco Santander SA VAR 01/11/742,17%
- Banco Santander SA VAR 21/02/752,13%
- Banco Santander SA VAR 03/09/752,01%
- Deutsche Bank AG VAR 30/04/751,95%
- Lloyds Banking Group PLC VAR 27/06/751,93%
- Westpac Banking Corp/New Zealand VAR 21/03/751,86%
- Sumitomo Mitsui Financial Group In VAR 05/06/751,80%
- Credit Agricole SA VAR 23/12/741,77%
Fundusz ma w portfelu 95 pozycji. 10 największych pozycji to 20,2% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (GBP) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 10 wrz 2026 | 0,2158 | 1,09 |
| 11 cze 2026 | 0,2139 | 1,05 |
| 12 mar 2026 | 0,2163 | 1,07 |
| 11 gru 2025 | 0,2137 | 1,03 |
| 11 wrz 2025 | 0,2158 | 1,06 |
| 12 cze 2025 | 0,2143 | 1,07 |
| 13 mar 2025 | 0,2301 | 1,15 |
| 12 gru 2024 | 0,2328 | 1,21 |
| 12 wrz 2024 | 0,2226 | 1,13 |
| 13 cze 2024 | 0,2299 | 1,18 |
| 14 mar 2024 | 0,2280 | 1,14 |
| 14 gru 2023 | 0,1875 | 0,9400 |
| Rok | Suma (GBP) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,6459 |
| 2025 | 0,8738 |
| 2024 | 0,9133 |
| 2023 | 0,8815 |
| 2022 | 0,9005 |
| 2021 | 0,6915 |
Wypłaty według danych dostawcy od 20 cze 2019 (30 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Invesco AT1 Capital Bond ETF | AT1 | 0,39% | 2,2 mld zł | +7,7% |
| iShares J.P. Morgan Emerging Market Bond UCITS | IUS7 | 0,45% | 16,4 mld zł | +1,1% |
| UBS Barclays Capital US 1-3Y Treasury Bond USD A-dis | UEFF | 0,05% | 62 mln zł | +4,8% |
| UBS Barclays Capital US 7-10Y Treasury Bond USD A-dis | UEFI | 0,05% | 32 mln zł | +3,5% |
| SSgA SPDR Barclays Capital UK Gilt | SYBG | 0,15% | 4,9 mld zł | +1,5% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
