Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF - Acc
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, CLOA (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, CLOA (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF - Acc to fundusz dostawcy Invesco, którego punktem odniesienia jest indeks J.P. Morgan European Collateralized Loan Obligation AAA-only Index. Jak wskazuje nazwa indeksu, obejmuje on europejskie instrumenty typu CLO (collateralized loan obligations) wyłącznie z kategorii AAA.
W portfelu znajdują się papiery o zmiennym oprocentowaniu (FRN) emitowane przez wehikuły CLO, z terminami wykupu przypadającymi na lata 2037–2040. Największe pozycje to Sona Fios CLO VIII DAC, Armada Euro CLO, RRE 7 Loan Management DAC, Contego CLO VI DAC oraz RRE 25 Loan Management DAC. Wśród kolejnych są Aurium CLO XI DAC, Sculptor European CLO XII DAC, Sona Fios CLO IV DAC, Carlyle Global Market Strategies oraz Avoca CLO XXVIII DAC. Regionalnie przeważa Europa rozwinięta przed Ameryką Północną.
Całkowity koszt roczny (TER) wynosi 0,25%. Fundusz jest akumulujący, czyli nie wypłaca dochodów, lecz je reinwestuje. Walutą funduszu jest euro, a ekspozycja nie jest zabezpieczona walutowo. Fundusz został uruchomiony 10 lutego 2025 r. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem CLOA, w euro.
Na tle innych funduszy instrumentów dłużnych wyróżnia go wąski zakres indeksu, ograniczony do europejskich CLO z kategorii AAA, oraz akumulująca klasa jednostek, na co wskazuje oznaczenie „Acc” w nazwie.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (6 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE000Y2JPPS4
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Europa rozwinięta 99%
- TER
- 0,25% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 325 mln EUR (≈ 1,4 mld zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- —
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- —
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 10 lutego 2025
Skład portfela
Największe pozycje
- Sona Fios CLO VIII DAC FRN 15/08/403,35%
- Contego CLO VI DAC FRN 15/08/403,24%
- Aurium CLO XI DAC FRN 18/04/382,56%
- RRE 25 Loan Management DAC FRN 15/04/382,53%
- Sculptor European CLO XII DAC FRN 15/01/382,50%
- Sona Fios Clo IV DAC FRN 20/04/382,36%
- Carlyle Global Market Strategies E FRN 25/10/382,27%
- Avoca CLO XXVIII DAC FRN 15/10/372,24%
- OCP Euro Clo 2025-13 DAC FRN 18/07/382,14%
- CVC Cordatus Loan Fund XXXIII DAC FRN 24/03/382,12%
Fundusz ma w portfelu 165 pozycji. 10 największych pozycji to 25,3% portfela.
Regiony
- Europa rozwinięta98,8%
- Ameryka Północna1,2%
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF - DistIE000U7LIXH5Dist · EUR | Dist · EUR | CLOD | 0,25% | 974 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Global X European Infrastructure Development UCITS ETF EUR Acc | B41J | 0,47% | 2,4 mld zł | +0,6% |
| Future of European Defence UCITS ETF | 8RMY | 0,39% | 671 mln zł | +2,4% |
| Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | FLXD | 0,25% | 2,3 mld zł | +15,9% |
| Global X European Superdividend UCITS ETF EUR Distribution | EVSD | 0,45% | 387 mln zł | +43,1% |
| VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF | V3ET | 0,40% | 376 mln zł | +12,3% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
