Invesco EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF Dist.
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, EUTD (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, EUTD (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Invesco EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF Dist. to fundusz obligacyjny, którego punktem odniesienia jest Bloomberg Euro Corporate Index, obejmujący obligacje korporacyjne o ratingu inwestycyjnym denominowane w euro. Jak wskazuje określenie Active w nazwie, portfel nie jest biernym odwzorowaniem indeksu, lecz jest dobierany w stosunku do tego benchmarku.
Niemal cały portfel stanowią obligacje (99,08%), a resztę gotówka (0,92%). Wśród największych pozycji przeważają papiery banków, w większości o zmiennym oprocentowaniu: JPMorgan Chase & Co, Danske Bank, UniCredit, UBS Group, Banco Santander, Lloyds Banking Group, Nordea Bank i HSBC Holdings. Uzupełniają je obligacje o stałym kuponie wyemitowane przez Orsted oraz Baker Hughes Holdings.
Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,20% rocznie. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dochód z obligacji inwestorom, zamiast go reinwestować. Ma siedzibę w Irlandii, walutą funduszu jest euro, a ekspozycja nie jest zabezpieczana walutowo. Fundusz został uruchomiony 27 maja 2026 roku i jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem EUTD, w euro.
Od typowych pasywnych ETF-ów na obligacje korporacyjne w euro odróżnia go aktywne zarządzanie względem indeksu oraz dystrybucyjna klasa jednostek, oznaczona w nazwie skrótem Dist.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (22 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE000Z6C4D62
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,20% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 25 mln EUR (≈ 111 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- —
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 27 maja 2026
Skład portfela
Największe pozycje
- JPMorgan Chase & Co VAR 18/02/321,16%
- Danske Bank A/S VAR 21/06/301,02%
- UniCredit SpA VAR 23/01/311,02%
- UBS Group AG VAR 11/01/310,86%
- Banco Santander SA VAR 22/04/340,85%
- Lloyds Banking Group PLC VAR 21/09/310,84%
- Nordea Bank Abp VAR 29/05/350,83%
- Orsted AS 4.125% 01/03/350,82%
- Baker Hughes Holdings LLC / Baker 3.812% 11/03/340,82%
- HSBC Holdings PLC VAR 01/12/330,82%
Fundusz ma w portfelu 224 pozycje. 10 największych pozycji to 9,0% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 10 wrz 2026 | 0,0460 | 0,2000 |
Wypłaty według danych dostawcy od 10 wrz 2026 (1 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Invesco EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETFIE000M284BG0Acc · EUR | Acc · EUR | EUTA | 0,20% | 148 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS | VECP | 0,07% | 14,4 mld zł | -1,9% |
| Invesco EUR Corporate Bond ESG Multi-Factor UCITS ETF | ECMF | 0,19% | 101 mln zł | -1,5% |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF EUR Accumulation | VECA | 0,07% | 12,1 mld zł | +1,7% |
| JPM EUR IG Corporate Bond Active UCITS ETF - EUR (dist) | JEBE | 0,04% | 136 mln zł | -1,5% |
| JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - EUR Hedged (acc) | JAGE | 0,30% | 711 mln zł | +0,5% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
