Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, EIB3 (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, EIB3 (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF odwzorowuje indeks Bloomberg Euro Government Select 1-3 Year Index. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje obligacje wchodzące w skład indeksu.
Portfel składa się niemal wyłącznie z obligacji: stanowią one 99,77% aktywów, a pozostałe 0,23% to gotówka. Największe pozycje to obligacje skarbowe Francji z terminami wykupu w latach 2027–2029, które zajmują siedem pierwszych miejsc w portfelu. Kolejne pozycje to papiery rządu Niemiec: dwie serie Bundesobligation zapadające w 2027 i 2028 roku oraz obligacja Bundesrepublik Deutschland z terminem wykupu w listopadzie 2028 roku.
Całkowity roczny koszt funduszu (TER) wynosi 0,10%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca odsetki z obligacji inwestorom, a stopa dywidendy wynosi 2,78%. Jest zarejestrowany w Irlandii, a jego walutą jest euro. Nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 28 sierpnia 2019 roku. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem EIB3, w euro.
Na tle funduszy obejmujących cały rynek obligacji skarbowych strefy euro ten ETF wyróżnia się zakresem indeksu, ograniczonym do papierów rządowych denominowanych w euro z przedziału 1–3 lat.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (5 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BGJWWY63
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,10% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 310 mln EUR (≈ 1,4 mld zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 28 sierpnia 2019
Skład portfela
Największe pozycje
- FRANCE (GOVT OF) 2.75% 25/02/294,85%
- FRANCE (GOVT OF) 0.75% 25/05/284,73%
- FRANCE (GOVT OF) 0.75% 25/11/284,47%
- FRANCE (GOVT OF) 0.5% 25/05/294,00%
- FRANCE (GOVT OF) 0.75% 25/02/283,80%
- FRANCE (GOVT OF) 2.4% 24/09/283,23%
- BUNDESOBL 2.4% 19/10/282,40%
- FRANCE (GOVT OF) 2.4% 24/09/292,38%
- BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0% 15/11/282,33%
- SPAIN 3.5% 31/05/292,25%
Fundusz ma w portfelu 53 pozycje. 10 największych pozycji to 34,4% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 10 wrz 2026 | 0,2245 | 0,9700 |
| 11 cze 2026 | 0,2150 | 0,9100 |
| 12 mar 2026 | 0,2166 | 0,9200 |
| 11 gru 2025 | 0,2171 | 0,9200 |
| 11 wrz 2025 | 0,2286 | 0,9700 |
| 12 cze 2025 | 0,2427 | 1,03 |
| 13 mar 2025 | 0,2590 | 1,09 |
| 12 gru 2024 | 0,2662 | 1,14 |
| 12 wrz 2024 | 0,2725 | 1,17 |
| 13 cze 2024 | 0,2658 | 1,15 |
| 14 mar 2024 | 0,2555 | 1,10 |
| 14 gru 2023 | 0,2478 | 1,07 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,6561 |
| 2025 | 0,9474 |
| 2024 | 1,06 |
| 2023 | 0,8492 |
| 2022 | 0,0849 |
Wypłaty według danych dostawcy od 15 gru 2022 (16 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | EIB3 główny | EUR | 37,11 EUR ≈ 162,11 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | IBTM | 0,07% | 14,7 mld zł | -0,5% |
| iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | IBTS | 0,07% | 10,2 mld zł | +4,7% |
| Amundi Index Euro Corporate Sri 0-3 Y UCITS ETF DR | ECR3 | 0,12% | 12,8 mld zł | +4,0% |
| iShares € Govt Bond 1-3yr ETF EUR Acc | CBE3 | 0,15% | 11,1 mld zł | +3,3% |
| iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc) | SXRL | 0,07% | 31,5 mld zł | +5,2% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
