Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, EIB5 (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF odwzorowuje indeks Bloomberg Euro Government Select 3-5 Year Index, obejmujący denominowane w euro obligacje skarbowe państw strefy euro o terminie wykupu od trzech do pięciu lat. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje papiery wchodzące w skład indeksu. Według danych o alokacji 99,93% aktywów stanowią obligacje, a 0,07% gotówka.

W portfelu dominują obligacje rządu Francji oraz niemieckie Bundesobligationen i papiery Bundesrepublik Deutschland. Największe pozycje to kolejno obligacje France (Govt of) 2,75% z wykupem 25.02.2030, France (Govt of) 2,7% z wykupem 25.02.2031, France (Govt of) 0% z wykupem 25.11.2030 i France (Govt of) 0% z wykupem 25.11.2029, a dalej Bundesobl 2,5% z wykupem 16.04.2031 i Bundesrepub. Deutschland 0% z wykupem 15.08.2031. Część emisji ma zerowy kupon, a część kupon w przedziale od 2,2% do 2,75%.

Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,10% rocznie. Fundusz jest dystrybuujący i wypłaca odsetki inwestorom, a jego bieżąca stopa dywidendy to 2,71%. Został zarejestrowany w Irlandii, walutą funduszu jest euro, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Uruchomiono go 28 sierpnia 2019 roku. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem EIB5, w euro.

W odróżnieniu od funduszy obejmujących pełne spektrum terminów zapadalności obligacji strefy euro, ten ETF koncentruje się wyłącznie na segmencie od trzech do pięciu lat, co ogranicza duration portfela do średniego odcinka krzywej.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (7 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE00BGJWWV33

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,10% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 30 wrz 2026)

257 mln EUR (≈ 1,1 mld zł)wg statystyki Deutsche Börse

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (pełna)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

EUR

Data uruchomienia

28 sierpnia 2019

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 16 mar 2023 (15 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.