Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.
Kurs zamknięcia, IGBE (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, IGBE (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI Sterling Liquid Corporate Screened & Tilted Index, obejmujący obligacje korporacyjne denominowane w funtach brytyjskich. Fundusz stosuje replikację fizyczną w wersji pełnej, czyli kupuje papiery wchodzące w skład indeksu. Portfel składa się niemal wyłącznie z obligacji (99,38%), a resztę stanowi gotówka (0,62%).
Największe pozycje to obligacje emitentów z sektora finansowego i infrastruktury, m.in. Morgan Stanley, Barclays, E.ON International Finance, Lloyds Banking Group, HSBC Holdings, Heathrow Funding oraz Cooperatieve Rabobank. Wiele z nich to papiery o zmiennym oprocentowaniu z terminami wykupu w latach 2029–2035, a w czołówce powtarzają się kolejne serie obligacji Barclays i Morgan Stanley.
Roczny koszt funduszu (TER) wynosi 0,10%. Fundusz jest dystrybuujący, a więc wypłaca otrzymane odsetki inwestorom; stopa dywidendy wynosi 5,02%. Jest zarejestrowany w Irlandii, a jego walutą jest GBP. Nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 25 lutego 2020 r. i jest notowany na London Stock Exchange pod tickerem IGBE, w funtach brytyjskich.
Od standardowych funduszy obligacji korporacyjnych w GBP różni go indeks z filtrem ESG, który wyklucza część emitentów i przeważa pozostałych według kryteriów zrównoważonego rozwoju, oraz dystrybuująca klasa jednostek.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (14 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BKW9SV11
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,10% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 4 paź 2026)
- 80 mln GBP (≈ 415 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- GBP
- Data uruchomienia
- 25 lutego 2020
Skład portfela
Największe pozycje
- Morgan Stanley VAR 18/11/330,61%
- BARCLAYS PLC VAR 06/11/290,55%
- E.ON International Finance BV 6.375% 07/06/320,53%
- Lloyds Banking Group PLC VAR 03/12/350,52%
- HSBC Holdings PLC VAR 16/11/340,50%
- Cooperatieve Rabobank UA 4.625% 23/05/290,50%
- Heathrow Funding Ltd 6.45% 10/12/310,50%
- MORGAN STANLEY VAR 10/09/320,49%
- Barclays PLC VAR 14/11/320,49%
- Barclays PLC 3.25% 17/01/330,49%
Fundusz ma w portfelu 504 pozycje. 10 największych pozycji to 5,2% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (GBP) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 10 wrz 2026 | 0,4223 | 2,12 |
| 11 cze 2026 | 0,4154 | 2,05 |
| 12 mar 2026 | 0,4125 | 2,04 |
| 11 gru 2025 | 0,3968 | 1,92 |
| 11 wrz 2025 | 0,4063 | 2,00 |
| 12 cze 2025 | 0,4050 | 2,03 |
| 13 mar 2025 | 0,3974 | 1,99 |
| 12 gru 2024 | 0,3950 | 2,05 |
| 12 wrz 2024 | 0,3830 | 1,95 |
| 13 cze 2024 | 0,3671 | 1,89 |
| 14 mar 2024 | 0,3534 | 1,77 |
| 14 gru 2023 | 0,3411 | 1,71 |
| Rok | Suma (GBP) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 1,25 |
| 2025 | 1,61 |
| 2024 | 1,50 |
| 2023 | 1,28 |
| 2022 | 0,7848 |
| 2021 | 0,6995 |
Wypłaty według danych dostawcy od 18 cze 2020 (26 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| SPDR Barclays 0-5 Sterling Corporate Bond UCITS | SYBQ | 0,20% | 1,1 mld zł | +4,3% |
| PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF | QUID | 0,19% | 455 mln zł | +6,8% |
| iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | IHYG | 0,50% | 21,5 mld zł | -2,5% |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | LQDE | 0,20% | 14,2 mld zł | -2,5% |
| Amundi Govt Bond Euro Broad Investment Grade UCITS ETF-C | CB3G | 0,14% | 15,1 mld zł | -1,1% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
