Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.
Kurs zamknięcia, IGCB (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, IGCB (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist to fundusz obligacyjny, który odwzorowuje indeks Bloomberg Sterling Liquid Corporate Bond Index. Stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje papiery wchodzące w skład indeksu.
Portfel składa się niemal w całości z obligacji (99,61%), a resztę stanowi gotówka (0,39%). Największe pozycje to obligacje Morgan Stanley z terminem wykupu w 2033 roku, Alphabet Inc z terminem w 2032 roku oraz Enel Finance International NV z terminem w 2040 roku. Wśród dziesięciu największych pozycji są też kolejne emisje Alphabet Inc, dwie emisje AT&T Inc oraz papiery Bank of America Corp, HSBC Holdings PLC i Barclays PLC.
Całkowity roczny koszt (TER) wynosi 0,10%. Fundusz jest dystrybuujący, więc wypłaca inwestorom odsetki otrzymane z obligacji; stopa dywidendy wynosi 5,35%. Jest zarejestrowany w Irlandii, jego walutą jest funt brytyjski (GBP) i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 5 marca 2020 roku. Jest notowany na giełdzie LSE pod tickerem IGCB, w funtach brytyjskich.
Jest to klasa jednostek wypłacająca dochody (Dist), prowadzona w funtach brytyjskich i bez zabezpieczenia walutowego, więc dla inwestora rozliczającego się w innej walucie wynik zależy także od kursu funta.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (5 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BKW9SW28
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,10% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 4 paź 2026)
- 278 mln GBP (≈ 1,4 mld zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- GBP
- Data uruchomienia
- 5 marca 2020
Skład portfela
Największe pozycje
- Amazon.com Inc 5.2% 14/09/290,45%
- Enel Finance International NV 5.75% 14/09/400,44%
- Morgan Stanley VAR 18/11/330,44%
- Alphabet Inc 4.625% 13/11/320,43%
- Bank of America Corp 7% 31/07/280,42%
- Alphabet Inc 5.5% 13/11/410,42%
- HSBC HOLDINGS PLC VAR 14/09/310,41%
- Barclays PLC VAR 14/11/320,40%
- Alphabet Inc 5.875% 13/02/580,39%
- Nationwide Building Society VAR 13/01/330,38%
Fundusz ma w portfelu 587 pozycji. 10 największych pozycji to 4,2% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (GBP) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 10 wrz 2026 | 0,3237 | 1,63 |
| 11 cze 2026 | 0,3183 | 1,57 |
| 12 mar 2026 | 0,3182 | 1,57 |
| 11 gru 2025 | 0,3147 | 1,52 |
| 11 wrz 2025 | 0,3166 | 1,56 |
| 12 cze 2025 | 0,3163 | 1,58 |
| 13 mar 2025 | 0,3162 | 1,58 |
| 12 gru 2024 | 0,3161 | 1,64 |
| 12 wrz 2024 | 0,3160 | 1,61 |
| 13 cze 2024 | 0,3088 | 1,59 |
| 14 mar 2024 | 0,3041 | 1,53 |
| 14 gru 2023 | 0,2971 | 1,49 |
| Rok | Suma (GBP) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,9602 |
| 2025 | 1,26 |
| 2024 | 1,25 |
| 2023 | 1,06 |
| 2022 | 0,6048 |
| 2021 | 0,5205 |
Wypłaty według danych dostawcy od 18 cze 2020 (26 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| SPDR Barclays 0-5 Sterling Corporate Bond UCITS | SYBQ | 0,20% | 1,1 mld zł | +4,3% |
| PIMCO Sterling Short Maturity UCITS ETF | QUID | 0,19% | 455 mln zł | +6,8% |
| iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | IHYG | 0,50% | 21,5 mld zł | -2,5% |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | LQDE | 0,20% | 14,2 mld zł | -2,5% |
| iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF | ERNS | 0,09% | 9,9 mld zł | +5,6% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
