Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF GBP Pf Hdg D
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.
Kurs zamknięcia, GBEG (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, GBEG (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE000P2WSBY0
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,20% roczniewg emitenta
- Aktywa
- —
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Tak
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- GBP
- Data uruchomienia
- 9 kwietnia 2024
Skład portfela
Największe pozycje
- SW Finance I PLC 7% 16/04/400,13%
- Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01/10/370,11%
- AbbVie Inc 3.2% 21/11/290,11%
- Cigna Group/The 4.375% 15/10/280,11%
- Pfizer Investment Enterprises Pte 5.3% 19/05/530,10%
- AXA SA VAR 28/05/490,10%
- Pfizer Investment Enterprises Pte 4.75% 19/05/330,10%
- AerCap Ireland Capital DAC / AerCa 3.3% 30/01/320,09%
- AerCap Ireland Capital DAC / AerCa 3% 29/10/280,09%
- Intel Corp 5.3% 15/05/360,09%
Fundusz ma w portfelu 3 676 pozycji. 10 największych pozycji to 1,0% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (GBP) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 10 wrz 2026 | 0,0564 | 0,2800 |
| 11 cze 2026 | 0,0555 | 0,2700 |
| 12 mar 2026 | 0,0562 | 0,2800 |
| 11 gru 2025 | 0,0563 | 0,2700 |
| 11 wrz 2025 | 0,0557 | 0,2700 |
| 12 cze 2025 | 0,0528 | 0,2600 |
| 13 mar 2025 | 0,1112 | 0,5600 |
| 12 gru 2024 | 0,0565 | 0,2900 |
| 12 wrz 2024 | 0,0552 | 0,2800 |
| 13 cze 2024 | 0,0319 | 0,1600 |
| Rok | Suma (GBP) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,1681 |
| 2025 | 0,2760 |
| 2024 | 0,1436 |
Wypłaty według danych dostawcy od 13 cze 2024 (10 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF - DistIE000FVQW7E7Dist · USD | Dist · USD | GLBD | 0,15% | 3,1 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | IHYG | 0,50% | 21,5 mld zł | -2,5% |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | LQDE | 0,20% | 14,2 mld zł | -2,5% |
| iShares € Corp Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist) | CBUJ | 0,15% | 3,9 mld zł | -2,0% |
| iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF | ERNS | 0,09% | 9,9 mld zł | +5,6% |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | LQDA | 0,20% | 21,0 mld zł | +2,6% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
