Invesco S&P 500 ESG Index ETF

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, 5ESG (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

Invesco S&P 500 ESG Index ETF odwzorowuje indeks S&P 500 Scored & Screened NTR Index, czyli wariant amerykańskiego S&P 500, w którym spółki są oceniane i selekcjonowane pod kątem kryteriów ESG. Fundusz stosuje replikację syntetyczną opartą na swapie, a więc nie kupuje bezpośrednio wszystkich akcji z indeksu, lecz odwzorowuje jego wynik przez kontrakt z kontrahentem.

Największe pozycje to NVIDIA, Microsoft, Alphabet (klasy A i C), Micron Technology, Eli Lilly, Visa, Cisco Systems, Intel, Walmart i AbbVie. Sektorowo przeważa technologia, dalej finanse, ochrona zdrowia, usługi komunikacyjne i przemysł. Geograficznie dominuje Ameryka Północna, uzupełniona niewielką ekspozycją na Europę rozwiniętą; akcje amerykańskie stanowią 99,44% portfela, a pozostałe 0,56% to akcje spoza USA.

Roczny koszt (TER) wynosi 0,09%. Fundusz jest akumulujący, więc dywidendy ze spółek reinwestuje zamiast wypłacać; stopa dywidendy portfela wynosi 2,03%. Domicylem jest Irlandia, walutą funduszu dolar amerykański, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczona. Fundusz uruchomiono 9 marca 2020 roku. Główne notowanie odbywa się na XETRA pod tickerem 5ESG w euro, a na LSE fundusz jest dostępny pod tickerami SPEP w funtach oraz SPXE w dolarach.

Od funduszy odwzorowujących standardowy S&P 500 odróżnia go selekcja spółek według kryteriów ESG zapisana w nazwie indeksu oraz syntetyczna, swapowa metoda replikacji.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (23 września 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE00BKS7L097

Klasa aktywów

Akcje

Typ produktu

ETF

Główny region

Ameryka Północna 100%

TER

0,09% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 30 wrz 2026)

3,1 mld EUR (≈ 13,5 mld zł)wg statystyki Deutsche Börse

Polityka dywidend

Akumulujący

Replikacja

Syntetyczna (swap)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

USD

Data uruchomienia

9 marca 2020

Skład portfela

To skład S&P 500 Scored & Screened NTR Index — indeksu, który fundusz odwzorowuje (dane emitenta, stan na 2 września 2026). Fundusz jest syntetyczny: sam trzyma koszyk zabezpieczający kontrakt swap, a nie te spółki. Jak działa replikacja syntetyczna →

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 15 paź 2026
• XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ).

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.