Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, QVMP (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, QVMP (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF odwzorowuje indeks S&P 500 Quality, Value, and Momentum NTR Index, który wybiera spółki z amerykańskiego indeksu S&P 500 na podstawie trzech czynników: jakości, wartości i momentum. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli bezpośrednio kupuje akcje wchodzące w skład indeksu.
Największe pozycje w portfelu to Apple, SanDisk, ExxonMobil, GE Vernova, Caterpillar, Lam Research, Cisco Systems, Western Digital, KLA i Newmont. Sektorowo przeważa technologia, a za nią przemysł, energia i finanse; dalej plasują się konsumpcja cykliczna, surowce i materiały oraz ochrona zdrowia. Geograficznie portfel koncentruje się na Ameryce Północnej, przy czym akcje amerykańskie stanowią 98,34% aktywów, akcje spoza USA 1,58%, a gotówka 0,08%.
Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,35% rocznie. Fundusz jest dystrybuujący, a stopa dywidendy wynosi 2,99%. Jest zarejestrowany w Irlandii, walutą funduszu jest dolar amerykański i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 18 maja 2017 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem QVMP w euro (notowanie główne) oraz na London Stock Exchange pod tickerami PQVG w funtach i PQVM w dolarach.
W odróżnieniu od klasycznych funduszy na S&P 500 nie odwzorowuje całego indeksu według kapitalizacji, lecz ogranicza się do spółek wyselekcjonowanych na podstawie czynników jakości, wartości i momentum.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (17 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BDZCKK11
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Ameryka Północna 100%
- TER
- 0,35% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
- 58 mln EUR (≈ 254 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 18 maja 2017
Skład portfela
Największe pozycje
- APPLE INC5,86%
- EXXONMOBIL HLDIGS COM5,80%
- GE VERNOVA LLC4,78%
- CISCO SYSTEMS INC4,63%
- LAM RESEARCH CORP COM4,31%
- CATERPILLAR INC4,29%
- SANDISK CORP-W/I4,16%
- KLA CORP2,94%
- WESTERN DIGITAL CORP2,72%
- NEWMONT CORP2,72%
Fundusz ma w portfelu 99 pozycji. 10 największych pozycji to 42,2% portfela.
Sektory
- Technologia27,6%
- Przemysł19,2%
- Energia17,9%
- Finanse13,6%
- Konsumpcja cykliczna5,6%
- Ochrona zdrowia5,5%
- Surowce i materiały4,5%
- Usługi komunikacyjne3,5%
- Konsumpcja podstawowa2,6%
Regiony
- Ameryka Północna100,0%
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 10 wrz 2026 | 0,1237 | 0,5300 |
| 11 cze 2026 | 0,1367 | 0,5800 |
| 12 mar 2026 | 0,1718 | 0,7300 |
| 11 gru 2025 | 0,1329 | 0,5600 |
| 11 wrz 2025 | 0,1047 | 0,4500 |
| 12 cze 2025 | 0,1141 | 0,4900 |
| 13 mar 2025 | 0,1316 | 0,5500 |
| 12 gru 2024 | 0,1296 | 0,5500 |
| 12 wrz 2024 | 0,1018 | 0,4400 |
| 13 cze 2024 | 0,0895 | 0,3900 |
| 14 mar 2024 | 0,1472 | 0,6300 |
| 14 gru 2023 | 0,1494 | 0,6400 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,4322 |
| 2025 | 0,4833 |
| 2024 | 0,4681 |
| 2023 | 0,6799 |
| 2022 | 0,7547 |
| 2021 | 0,3413 |
Wypłaty według danych dostawcy od 14 mar 2019 (31 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | QVMP główny | EUR | 67,44 EUR ≈ 294,31 zł |
21 paź 2026 |
| LSE | PQVG | GBP | 56,50 GBP ≈ 294,43 zł |
21 paź 2026 |
| LSE | PQVM | USD | 75,69 USD ≈ 294,33 zł |
21 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
