Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP Acc
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.
Kurs zamknięcia, GLTA (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, GLTA (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP Acc odwzorowuje indeks Bloomberg Sterling Gilt Index, obejmujący brytyjskie obligacje skarbowe denominowane w funtach szterlingach. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje papiery wchodzące w skład indeksu.
Portfel składa się w całości z obligacji, bez udziału gotówki. Największe pozycje to obligacje skarbowe Wielkiej Brytanii o różnych terminach wykupu, w tym UK TSY 4.75% 07/12/30, UK TSY 4.375% 07/03/28, UK TSY 4.25% 07/06/32, UK TSY 4.375% 07/03/30 oraz UK TSY 4% 22/05/29. W pierwszej dziesiątce znajdują się także serie zapadające w latach 2034 i 2035 oraz papiery o niskim kuponie, takie jak UK TSY 0.875% 22/10/29 i UK TSY 0.125% 31/01/28.
Roczny koszt zarządzania (TER) wynosi 0,06%. Fundusz jest akumulujący, więc odsetki z obligacji są reinwestowane zamiast wypłacane. Domicylem jest Irlandia, a walutą funduszu funt szterling; fundusz nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 7 czerwca 2019 roku i jest notowany na London Stock Exchange pod tickerem GLTA w GBP.
W odróżnieniu od funduszy na obligacje strefy euro czy globalne, ten ETF koncentruje się wyłącznie na rynku brytyjskich gilts, co oznacza pełną ekspozycję na funta szterlinga.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (16 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BG0TQD32
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,06% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 4 paź 2026)
- 61 mln GBP (≈ 318 mln zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- GBP
- Data uruchomienia
- 7 czerwca 2019
Skład portfela
Największe pozycje
- UK TSY 4.375% 07/03/282,87%
- UK TSY 4.75% 07/12/302,71%
- UK TSY 4.375% 07/03/302,65%
- UK TSY 4.25% 07/06/322,63%
- UK TSY 4% 22/05/292,53%
- UK TSY 4.75% 22/10/352,39%
- UK TSY 0.875% 22/10/292,36%
- UK TSY 4.5% 07/03/352,29%
- UK TSY 4.125% 07/03/312,28%
- UK TSY 4.5% 07/09/342,25%
Fundusz ma w portfelu 67 pozycji. 10 największych pozycji to 25,0% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP IncIE00BG0TQC25Dist · GBP | Dist · GBP | GLTP | 0,06% | 177 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Invesco UK Gilts UCITS ETF GBP Inc | GLTP | 0,06% | 177 mln zł | +1,1% |
| SPDR Barclays Capital 15+ Year Gilt | SYBL | 0,15% | 1,4 mld zł | -1,8% |
| Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation | VGVA | 0,05% | 902 mln zł | +5,8% |
| Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulation | VGUE | 0,08% | 455 mln zł | +0,1% |
| Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF | VGOV | 0,05% | 1,8 mld zł | +1,0% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
