ETF Radar

← Lista ETF

Porównaj z innym

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist

IE00BF2FNG46 · Invesco Investment Management Limited · Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index

TRD3 (XETRA, EUR) TR3G (LSE, GBP) TRE3 (LSE, USD) Ten sam ISIN, inna giełda — co się różni?
Aktualny kurs z 22 października 2026
≈ 149,16
34,14 EUR (1 EUR = 4,3685 PLN)
+0,6%
1D
+0,3%
1T
+3,3%
1M
+6,5%
6M
+6,7%
YTD
+4,6%
1R
-7,5%
3L
-8,4%
5L

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

-15,0%
od rekordu 40,17 EUR z 28 wrz 2022
32,53 – 34,21 EUR
to roczne minimum i maksimum (ostatnie 52 tygodnie)
139 tys. zł
obrotu 22 paź 2026 (tylko TRD3 na XETRA), 1,8× średniej z 20 sesji

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, TRD3 (XETRA) — PLN

O funduszu

Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF USD Dist odwzorowuje indeks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index, obejmujący obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych o terminie do wykupu od roku do trzech lat. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje papiery wchodzące w skład indeksu.

Portfel składa się w całości z obligacji, a zgodnie z danymi podział na klasy aktywów wskazuje 100,59% w tej klasie. Największe pozycje to amerykańskie obligacje skarbowe (US TSY N/B) z terminami wykupu od września 2027 do lipca 2029 roku, m.in. papiery z kuponem 3,5% zapadające w styczniu 2028, z kuponem 4,625% zapadające w kwietniu 2029 oraz z kuponem 4% zapadające w maju 2028.

Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,06%. Fundusz ma charakter dystrybuujący, a stopa dywidendy to 1,98%. Jest zarejestrowany w Irlandii, walutą funduszu jest USD, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Działa od 11 stycznia 2019 roku. Główne notowanie odbywa się na XETRA pod tickerem TRD3 w EUR, dodatkowo fundusz jest notowany na LSE pod tickerem TR3G w GBP oraz pod tickerem TRE3 w USD.

Od szerszych funduszy obligacji skarbowych USA odróżnia go ograniczenie do krótkiego odcinka krzywej, od roku do trzech lat, oraz klasa jednostek wypłacających odsetki bez zabezpieczenia kursu dolara.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (12 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN
IE00BF2FNG46
Klasa aktywów
Obligacje
Typ produktu
ETF
TER
0,06% roczniewg emitenta
Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
120 mln EUR (≈ 526 mln zł)wg statystyki Deutsche Börse
Polityka dywidend
Dystrybuujący
Replikacja
Fizyczna (pełna)
Zabezpieczenie walutowe
Nie
Kraj rejestracji
Irlandia (IE)
Waluta funduszu
USD
Data uruchomienia
11 stycznia 2019

Skład portfela

Największe pozycje

  1. US TSY N/B 3.5% 31/01/282,16%
  2. US TSY N/B 4.625% 30/04/291,44%
  3. US TSY N/B 4.5% 31/05/291,40%
  4. US TSY N/B 4% 31/05/281,37%
  5. US TSY N/B 4.75% 30/09/281,37%
  6. US TSY N/B 4% 31/07/291,37%
  7. US TSY N/B 4.25% 30/06/291,36%
  8. US TSY N/B 3.75% 30/04/281,35%
  9. US TSY N/B 4.125% 30/06/281,35%
  10. US TSY N/B 4.25% 31/07/281,35%

Fundusz ma w portfelu 96 pozycji. 10 największych pozycji to 14,5% portfela.

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

3,72%
Stopa dywidendy (12 mies.)
1,27 EUR
Wypłacono na jednostkę w 12 mies. (4 wypłat)
301 zł
Na rękę rocznie z 10 000 zł (po 19% podatku)
co kwartał
zwykle: mar, cze, wrz, gru
Dzień odcięciaNa jednostkę (EUR)W zł (NBP z tego dnia)
10 wrz 20260,31631,37
11 cze 20260,31321,33
12 mar 20260,31801,36
11 gru 20250,32281,36
11 wrz 20250,33221,42
12 cze 20250,34721,48
13 mar 20250,37991,59
12 gru 20240,40011,71
12 wrz 20240,38871,67
13 cze 20240,39921,73
14 mar 20240,38691,66
14 gru 20230,38641,66
RokSuma (EUR)
2026 (do dziś)0,9475
20251,38
20241,58
20231,47
20220,7382
20210,1112

Wypłaty według danych dostawcy od 20 cze 2019 (30 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Notowania

GiełdaTickerWaluta Ostatni kursData
XETRA TRD3 główny EUR 34,14 EUR
≈ 149,16 zł 		22 paź 2026
LSE TR3G GBP 28,47 GBP
≈ 148,36 zł 		21 paź 2026
LSE TRE3 USD 38,14 USD
≈ 148,30 zł 		21 paź 2026

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

  • XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).

  • Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
  • Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Inne wersje tego funduszu

Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?

Fundusz Czym się różni Ticker TER Aktywa
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR Hdg DistIE00BF2FNJ76Dist · zabezpieczony walutowo Dist · zabezpieczony walutowo T3RE 0,10% 1,6 mld zł
Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF GBP Hdg DistIE00BF2FNL98Dist · zabezpieczony walutowo Dist · zabezpieczony walutowo T3GB 0,10% 30 mln zł

Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.