Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.

Kurs zamknięcia, TR7S (LSE) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist odwzorowuje indeks Bloomberg US Treasury 3-7 Year Index, obejmujący obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych o terminie wykupu od trzech do siedmiu lat. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje papiery wchodzące w skład indeksu.

Portfel składa się w całości z klasy aktywów obligacje, która stanowi 100,18% alokacji. Największe pozycje to amerykańskie obligacje skarbowe o kuponie 3,875% z wykupem 15 sierpnia 2033, 1,25% z wykupem 15 sierpnia 2031 oraz 4% z wykupem 28 lutego 2030. Dalej w portfelu znajdują się między innymi serie o kuponach 2,875%, 4,125%, 1,375% i 0,875% z terminami wykupu w latach 2030–2032.

Roczny wskaźnik kosztów TER wynosi 0,10%. Fundusz jest dystrybuujący, co oznacza, że wypłaca odsetki z obligacji inwestorom, a stopa dywidendy wynosi 4,11%. Jest zarejestrowany w Irlandii, a jego walutą jest funt brytyjski, przy czym ekspozycja walutowa jest zabezpieczona do GBP. Fundusz został uruchomiony 12 marca 2019 roku. Notowany jest na London Stock Exchange pod tickerem TR7S w GBP.

Od innych funduszy na amerykańskie obligacje skarbowe o średnich terminach odróżnia go klasa jednostek z zabezpieczeniem kursu dolara do funta oraz wypłacanie dochodu zamiast jego reinwestowania.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (14 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE00BF2GC043

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,10% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 4 paź 2026)

78 mln GBP (≈ 405 mln zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (pełna)

Zabezpieczenie walutowe

Tak

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

GBP

Data uruchomienia

12 marca 2019

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 19 wrz 2019 (26 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.