ETF Radar

← Lista ETF

Porównaj z innym

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist

IE00BF2FN869 · Invesco Investment Management Limited · Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index

TRDE (XETRA, EUR) Ten sam ISIN, inna giełda — co się różni?
Aktualny kurs z 22 października 2026
≈ 126,91
29,05 EUR (1 EUR = 4,3685 PLN)
+0,8%
1D
+0,6%
1T
+0,6%
1M
-2,9%
6M
-3,9%
YTD
-6,0%
1R
-7,0%
3L
-32,9%
5L

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

-36,0%
od rekordu 45,41 EUR z 9 mar 2020
28,39 – 31,80 EUR
to roczne minimum i maksimum (ostatnie 52 tygodnie)
20 tys. zł
obrotu 22 paź 2026, 0,0× średniej z 20 sesji

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, TRDE (XETRA) — PLN

O funduszu

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist odwzorowuje indeks Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index, obejmujący amerykańskie obligacje skarbowe o terminie zapadalności od 7 do 10 lat. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje obligacje wchodzące w skład indeksu.

Portfel składa się wyłącznie z obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych. Największe pozycje to emisje zapadające w lutym 2035 r., maju 2034 r. i maju 2036 r., a kolejne miejsca zajmują serie z terminami wykupu w listopadzie 2034 r. oraz w maju i sierpniu 2035 r. Wszystkie dziesięć największych pozycji to papiery zapadające w latach 2033–2036.

Całkowity roczny koszt (TER) wynosi 0,10%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca inwestorom odsetki z obligacji, a stopa dywidendy to 4,25%. Domicylem jest Irlandia, walutą funduszu euro, a ryzyko kursowe jest zabezpieczane. Fundusz został uruchomiony 12 marca 2019 r. i jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem TRDE, w euro.

Od innych funduszy na amerykańskie obligacje skarbowe ten ETF odróżnia zawężenie do przedziału zapadalności 7–10 lat oraz klasa jednostek łącząca zabezpieczenie walutowe do euro z wypłatą dochodów.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (4 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN
IE00BF2FN869
Klasa aktywów
Obligacje
Typ produktu
ETF
TER
0,10% roczniewg emitenta
Aktywa (stan na 30 wrz 2026)
387 mln EUR (≈ 1,7 mld zł)wg statystyki Deutsche Börse
Polityka dywidend
Dystrybuujący
Replikacja
Fizyczna (pełna)
Zabezpieczenie walutowe
Tak
Kraj rejestracji
Irlandia (IE)
Waluta funduszu
EUR
Data uruchomienia
12 marca 2019

Skład portfela

Największe pozycje

  1. US TSY N/B 4.625% 15/02/358,76%
  2. US TSY N/B 4.25% 15/11/348,66%
  3. US TSY N/B 4.375% 15/05/368,66%
  4. US TSY N/B 4.25% 15/05/358,64%
  5. US TSY N/B 4.375% 15/05/348,63%
  6. US TSY N/B 4.25% 15/08/358,51%
  7. US TSY N/B 4% 15/11/358,42%
  8. US TSY N/B 4% 15/02/348,41%
  9. US TSY N/B 4.5% 15/11/338,41%
  10. US TSY N/B 4.125% 15/02/368,40%

Fundusz ma w portfelu 13 pozycji. 10 największych pozycji to 85,5% portfela.

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

4,52%
Stopa dywidendy (12 mies.)
1,31 EUR
Wypłacono na jednostkę w 12 mies. (4 wypłat)
366 zł
Na rękę rocznie z 10 000 zł (po 19% podatku)
co kwartał
zwykle: mar, cze, wrz, gru
Dzień odcięciaNa jednostkę (EUR)W zł (NBP z tego dnia)
10 wrz 20260,33321,44
11 cze 20260,33231,41
12 mar 20260,32571,39
11 gru 20250,32131,36
11 wrz 20250,32381,38
12 cze 20250,31561,35
13 mar 20250,33691,41
12 gru 20240,35871,54
12 wrz 20240,33141,42
13 cze 20240,33251,44
14 mar 20240,32421,39
14 gru 20230,29781,28
RokSuma (EUR)
2026 (do dziś)0,9912
20251,30
20241,35
20231,14
20220,8128
20210,6703

Wypłaty według danych dostawcy od 19 wrz 2019 (29 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Notowania

GiełdaTickerWaluta Ostatni kursData
XETRA TRDE główny EUR 29,05 EUR
≈ 126,91 zł 		22 paź 2026

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

  • mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 15 paź 2026
  • XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ).

  • Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
  • Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Inne wersje tego funduszu

Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?

Fundusz Czym się różni Ticker TER Aktywa
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD DistIE00BF2FN646Dist · USD Dist · USD TRDX 0,06% 2,7 mld zł
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF GBP Hedged DistIE00BF2FNB90Dist · zabezpieczony do GBP Dist · zabezpieczony do GBP TRXS 0,10% 944 mln zł
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF USD AccIE00BF2FN752Acc · USD Acc · USD TRXA 0,06% 200 mln zł

Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.