Invesco USD Corporate Bond ESG UCITS ETF GBP Hedged
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu GBP/PLN.
Kurs zamknięcia, PUIP (LSE) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, PUIP (LSE) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BJ06C481
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,12% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 4 paź 2026)
- 6,8 mln GBP (≈ 35 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Tak
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- GBP
- Data uruchomienia
- 25 listopada 2019
Skład portfela
Największe pozycje
- Goldman Sachs Group Inc/The VAR 24/02/330,25%
- HSBC Holdings PLC VAR 22/05/300,24%
- Gilead Sciences Inc 4.75% 01/03/460,24%
- Gilead Sciences Inc 4.15% 01/03/470,23%
- Cigna Group/The 4.8% 15/08/380,23%
- Cheniere Energy Inc 4.625% 15/10/280,23%
- MORGAN STANLEY VAR 09/01/300,23%
- Prudential Financial Inc VAR 15/03/540,22%
- American Tower Corp 3.8% 15/08/290,22%
- ONEOK LLC 6.625% 01/09/530,22%
Fundusz ma w portfelu 1 701 pozycji. 10 największych pozycji to 2,3% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (GBP) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 10 wrz 2026 | 0,0041 | 0,0200 |
| 11 cze 2026 | 0,0040 | 0,0200 |
| 12 mar 2026 | 0,0041 | 0,0200 |
| 11 gru 2025 | 0,0041 | 0,0200 |
| 11 wrz 2025 | 0,0040 | 0,0200 |
| 12 cze 2025 | 0,0038 | 0,0200 |
| 13 mar 2025 | 0,0040 | 0,0200 |
| 12 gru 2024 | 0,0042 | 0,0200 |
| 12 wrz 2024 | 0,0038 | 0,0200 |
| 13 cze 2024 | 0,0038 | 0,0200 |
| 14 mar 2024 | 0,0038 | 0,0200 |
| 14 gru 2023 | 0,0036 | 0,0200 |
| Rok | Suma (GBP) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,0122 |
| 2025 | 0,0159 |
| 2024 | 0,0156 |
| 2023 | 0,0135 |
| 2022 | 0,0099 |
| 2021 | 0,0094 |
Wypłaty według danych dostawcy od 12 mar 2020 (27 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| Invesco USD Corporate Bond ESG UCITS ETFIE00BF51K025Dist · USD | Dist · USD | PUIG | 0,10% | 122 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | IHYG | 0,50% | 21,5 mld zł | -2,5% |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | LQDE | 0,20% | 14,2 mld zł | -2,5% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF(hedged GBP)A-dis | EGOG | 0,18% | 61 mln zł | +1,8% |
| iShares £ Ultrashort Bond UCITS ETF | ERNS | 0,09% | 9,9 mld zł | +5,6% |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | LQDA | 0,20% | 21,0 mld zł | +2,6% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
