iShares Aggregate Bond UCITS
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, EUN4 (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, EUN4 (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares Aggregate Bond UCITS odwzorowuje indeks Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI Index (EUR), czyli indeks obligacji denominowanych w euro, w którym dobór emitentów uwzględnia kryteria ESG i SRI, a obok papierów standardowych znajdują się zielone obligacje. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu: kupuje reprezentatywną próbkę papierów z indeksu, a nie wszystkie jego składniki.
Portfel składa się niemal wyłącznie z obligacji, które stanowią 99,77% aktywów, a gotówka odpowiada za 0,23%. Wśród największych pozycji dominują obligacje skarbowe Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej, obecne w portfelu w kilku emisjach.
Roczny koszt TER wynosi 0,16%. Fundusz jest dystrybuujący, a więc wypłaca odsetki inwestorom, a jego stopa dywidendy wynosi 2,17%. Ma siedzibę w Irlandii, jego walutą jest euro i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 6 marca 2009 roku. Główne notowanie odbywa się na XETRA pod tickerem EUN4 w euro. Fundusz jest ponadto notowany na London Stock Exchange jako SEAG w funtach oraz na giełdzie w Amsterdamie jako IEAG w euro.
Od funduszy odwzorowujących standardowy indeks Euro Aggregate różni się benchmarkiem z filtrem ESG SRI i komponentem zielonych obligacji, a jako klasa dystrybuująca wypłaca kupony zamiast je reinwestować.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (26 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00B3DKXQ41
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,16% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 1,5 mld EUR (≈ 6,5 mld zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 6 marca 2009
Skład portfela
Największe pozycje
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS0,63%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS0,54%
- FRANCE (REPUBLIC OF) RegS0,50%
- FRANCE (REPUBLIC OF) RegS0,47%
- FRANCE (REPUBLIC OF) RegS0,46%
- FRANCE (REPUBLIC OF)0,42%
- FRANCE (REPUBLIC OF) RegS0,42%
- FRANCE (REPUBLIC OF) RegS0,41%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS0,41%
- FRANCE (REPUBLIC OF) RegS0,40%
Fundusz ma w portfelu 4 804 pozycje. 10 największych pozycji to 4,7% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 16 lip 2026 | 1,36 | 5,90 |
| 15 sty 2026 | 1,38 | 5,82 |
| 17 lip 2025 | 1,28 | 5,47 |
| 16 sty 2025 | 1,26 | 5,36 |
| 18 lip 2024 | 1,12 | 4,83 |
| 11 sty 2024 | 0,9955 | 4,33 |
| 13 lip 2023 | 0,7512 | 3,33 |
| 12 sty 2023 | 0,5131 | 2,41 |
| 14 lip 2022 | 0,3584 | 1,73 |
| 13 sty 2022 | 0,2847 | 1,29 |
| 15 lip 2021 | 0,2696 | 1,23 |
| 14 sty 2021 | 0,3209 | 1,46 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 2,75 |
| 2025 | 2,54 |
| 2024 | 2,12 |
| 2023 | 1,26 |
| 2022 | 0,6431 |
| 2021 | 0,5905 |
Wypłaty według danych dostawcy od 17 sty 2019 (16 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUN4 główny | EUR | 103,73 EUR ≈ 453,14 zł |
22 paź 2026 |
| LSE | SEAG | GBP | 86,89 GBP ≈ 452,96 zł |
22 paź 2026 |
| AMS | IEAG | EUR | 103,70 EUR ≈ 453,01 zł |
22 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | CBU2 | 0,16% | 578 mln zł | -0,1% |
| iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged Accumulation | AEGE | 0,10% | 8,4 mld zł | +0,5% |
| Amundi Govt Bond Euro Broad Investment Grade UCITS ETF-C | CB3G | 0,14% | 15,1 mld zł | -1,1% |
| SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS | SYBA | 0,17% | 2,4 mld zł | -2,4% |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EUR Accumulation | VGEA | 0,07% | 17,9 mld zł | -0,9% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
