iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, AYEP (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, AYEP (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) odwzorowuje indeks FTSE EPRA Nareit Developed Asia Dividend+ NET Index in USD, obejmujący spółki z sektora nieruchomości i REIT-y z rozwiniętych rynków Azji, wybierane pod kątem stopy dywidendy. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje wszystkie składniki indeksu w jego proporcjach.
Portfel koncentruje się na nieruchomościach, a technologia pojawia się jedynie jako uzupełnienie. Geograficznie przeważa Japonia, dalej plasują się pozostałe rozwinięte rynki Azji oraz Australia i Oceania. Wśród największych pozycji znajdują się Mitsui Fudosan, Sun Hung Kai Properties, Link Real Estate Investment Trust, Scentre Group, CapitaLand Integrated Commercial Trust, Hongkong Land Holdings, Stockland, CapitaLand Ascendas REIT, Vicinity Centres oraz Nippon Building Fund REIT. Niemal cały majątek, 99,23%, stanowią akcje spoza USA, a 0,77% przypada na gotówkę.
Roczny koszt TER wynosi 0,59%. Fundusz jest akumulujący, więc otrzymywane dywidendy reinwestuje zamiast wypłacać. Ma siedzibę w Irlandii, walutą funduszu jest dolar amerykański, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczona. Został uruchomiony 12 grudnia 2018 roku. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem AYEP, w euro.
Od dystrybuujących wariantów tej samej strategii odróżnia go klasa jednostek akumulujących, która zatrzymuje dochód z dywidend w funduszu.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (22 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BGDPWV87
- Klasa aktywów
- Nieruchomości
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Japonia 39%, Azja rozwinięta 39%
- TER
- 0,59% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 25 mln USD (≈ 95 mln zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 12 grudnia 2018
Skład portfela
Największe pozycje
- MITSUI FUDOSAN7,92%
- SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD5,72%
- LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST4,17%
- SCENTRE GROUP4,14%
- CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T3,64%
- HONGKONG LAND HOLDINGS LTD2,58%
- STOCKLAND STAPLED UNITS LTD2,36%
- CAPITALAND ASCENDAS REIT2,33%
- VICINITY CENTRES2,13%
- NIPPON BUILDING FUND REIT2,04%
Fundusz ma w portfelu 128 pozycji. 10 największych pozycji to 37,0% portfela.
Sektory
- Nieruchomości99,9%
- Technologia0,1%
Regiony
- Japonia39,1%
- Azja rozwinięta38,9%
- Australia i Oceania22,0%
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 22 cze 2026
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares Asia Property Yield UCITSIE00B1FZS244Dist · USD | Dist · USD | IQQ4 | 0,59% | 714 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares Asia Property Yield UCITS | IQQ4 | 0,59% | 714 mln zł | -3,8% |
| iShares UK Property UCITS | IUKP | 0,40% | 1,9 mld zł | +11,0% |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | DPYA | 0,59% | 957 mln zł | +7,0% |
| iShares European Property Yield UCITS ETF EUR (Acc) | IPRE | 0,40% | 798 mln zł | -9,5% |
| iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | DPYE | 0,64% | 375 mln zł | +2,0% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
