iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, EXIC (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

Fundusz iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) odwzorowuje indeks DAX (Performance index) NET (EUR), skupiający największe spółki notowane na giełdzie we Frankfurcie. Stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje wszystkie akcje wchodzące w skład indeksu w proporcjach odpowiadających jego strukturze.

Największe pozycje w portfelu to Siemens, SAP, Allianz, Siemens Energy, Airbus, Deutsche Telekom, Infineon Technologies, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft, Deutsche Bank i DHL. Sektorowo przeważa przemysł, przed finansami, technologią i ochroną zdrowia; dalej znajdują się konsumpcja cykliczna, usługi komunikacyjne, usługi komunalne, surowce i materiały, konsumpcja podstawowa oraz nieruchomości. Geograficznie fundusz obejmuje wyłącznie Europę rozwiniętą. Akcje spoza USA stanowią 99,46% aktywów, akcje amerykańskie 0,46%, a gotówka 0,08%.

Roczny koszt zarządzania (TER) wynosi 0,16%. Fundusz jest dystrybuujący, a stopa dywidendy wynosi 1,95%. Domicylem jest Niemcy, walutą funduszu euro, a ekspozycja nie jest zabezpieczona walutowo. Fundusz został uruchomiony 27 kwietnia 2021 roku i jest notowany na XETRA pod tickerem EXIC w euro.

W odróżnieniu od wielu funduszy na niemieckie akcje domicyl w Niemczech i klasa jednostek dystrybuujących w euro oznaczają, że waluta funduszu, indeksu i notowania są tożsame, bez dodatkowej warstwy walutowej między nimi.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (16 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

DE000A2QP331

Klasa aktywów

Akcje

Typ produktu

ETF

Główny region

Europa rozwinięta 100%

TER

0,16% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 16 paź 2026)

75 mln EUR (≈ 328 mln zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (pełna)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Niemcy (DE)

Waluta funduszu

EUR

Data uruchomienia

27 kwietnia 2021

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 15 wrz 2021 (14 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.