iShares Core EUR Corp Bond UCITS Acc

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, IEAA (LSE) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

iShares Core EUR Corp Bond UCITS Acc odwzorowuje indeks BBG Euro Corporate Index (EUR), który obejmuje obligacje korporacyjne denominowane w euro. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną próbkę papierów z indeksu zamiast wszystkich jego składników. Dostawcą jest BlackRock Asset Management Ireland - ETF.

Portfel składa się niemal wyłącznie z obligacji (99,96%), a gotówka stanowi 0,04%. Wśród największych pozycji znajduje się BLK Leaf Fund oraz obligacje emitentów takich jak Anheuser-Busch InBev, Amazon.com, JPMorgan Chase, BP Capital Markets, Verizon Communications i Banco Santander. W czołówce powtarza się po kilka serii papierów Amazon.com i Anheuser-Busch InBev.

Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,09%. Fundusz jest akumulujący, więc odsetki z obligacji są reinwestowane, a nie wypłacane inwestorom. Domicylem jest Irlandia (IE), walutą funduszu euro, a ekspozycja walutowa nie jest zabezpieczana. Fundusz uruchomiono 21 września 2017 roku. Jego ISIN to IE00BF11F565, a notowany jest na LSE pod tickerem IEAA w EUR.

Jest to akumulująca klasa jednostek bez zabezpieczenia walutowego, denominowana w tej samej walucie co obligacje wchodzące w skład indeksu, co odróżnia ją od wariantów dystrybuujących kupony lub zabezpieczonych do innych walut.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (24 września 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE00BF11F565

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,09% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 16 paź 2026)

4,0 mld EUR (≈ 17,2 mld zł)

Polityka dywidend

Akumulujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

EUR

Data uruchomienia

21 września 2017

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 18 paź 2026

Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.