iShares Core MSCI EMU UCITS USD Hdg Acc
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu USD/PLN.
Kurs zamknięcia, CEUU (AMS) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, CEUU (AMS) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares Core MSCI EMU UCITS USD Hdg Acc to fundusz akcyjny, który odwzorowuje indeks MSCI EMU Net Index (EUR). Stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje papiery wchodzące w skład indeksu. Dostawcą jest BlackRock Asset Management Ireland - ETF.
Największe pozycje w portfelu to ASML Holding, Banco Santander, Siemens, SAP i Allianz, a za nimi Schneider Electric, TotalEnergies, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Iberdrola i Airbus Group. Sektorowo przeważają finanse przed przemysłem i technologią, kolejne miejsca zajmują konsumpcja cykliczna i usługi komunalne. Regionalnie portfel przypada na Europę rozwiniętą. W podziale na klasy aktywów akcje spoza USA stanowią 96,58%, akcje amerykańskie 3,11%, a gotówka 0,31%.
Całkowity roczny koszt (TER) wynosi 0,15%. Fundusz jest akumulujący, więc dywidendy nie są wypłacane, tylko reinwestowane. Domicylem jest Irlandia, walutą funduszu euro, a jednostki mają zabezpieczenie walutowe. Fundusz uruchomiono 5 czerwca 2019 r. Jest notowany na giełdzie AMS pod tickerem CEUU, w dolarach amerykańskich.
Od innych funduszy na ten sam indeks odróżnia go klasa jednostek: jest zabezpieczona walutowo i notowana w dolarze, co w nazwie oznaczono jako USD Hdg, a przy tym akumuluje dochody.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (29 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BKBF6616
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Europa rozwinięta 100%
- TER
- 0,15% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 1,0 mld USD (≈ 4,0 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Tak
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 5 czerwca 2019
Skład portfela
Największe pozycje
- ASML HOLDING8,76%
- BANCO SANTANDER3,86%
- SAP3,14%
- SIEMENS N AG3,02%
- ALLIANZ2,52%
- TOTALENERGIES2,40%
- SCHNEIDER ELECTRIC2,19%
- IBERDROLA2,06%
- BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA1,98%
- AIRBUS GROUP1,78%
Fundusz ma w portfelu 213 pozycji. 10 największych pozycji to 31,7% portfela.
Sektory
- Finanse27,6%
- Przemysł19,4%
- Technologia16,0%
- Konsumpcja cykliczna7,7%
- Usługi komunalne6,9%
- Konsumpcja podstawowa5,7%
- Ochrona zdrowia4,6%
- Energia4,3%
- Surowce i materiały4,2%
- Usługi komunikacyjne3,1%
- Nieruchomości0,5%
Regiony
- Europa rozwinięta100,0%
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Euronext Amsterdam, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)IE00B53QG562Acc · EUR | Acc · EUR | SXR7 | 0,12% | 26,5 mld zł |
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist)IE00BYXZ2585Dist · EUR | Dist · EUR | 0Y8Z | 0,12% | 2,2 mld zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | SXR7 | 0,12% | 26,5 mld zł | +16,2% |
| iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF GBP H Dist | CEUG | 0,12% | 1,1 mld zł | +19,8% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
