iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, 36BD (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, 36BD (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF (Acc) odwzorowuje indeks FTSE World Broad Investment-Grade USD Multi Dev Bank Bond Capped Index, obejmujący denominowane w dolarze amerykańskim obligacje o ratingu inwestycyjnym emitowane przez wielostronne banki rozwoju. Celem funduszu jest osiągnięcie całkowitej stopy zwrotu, łączącej zmiany cen i dochód odsetkowy, zgodnej z wynikiem indeksu. Replikacja jest fizyczna, metodą samplingu, czyli fundusz kupuje reprezentatywną próbkę papierów z indeksu, a nie wszystkie jego składniki.
Portfel składa się niemal w całości z obligacji (99,77%), uzupełnionych niewielką pozycją gotówkową (0,23%). Wśród największych pozycji znajdują się papiery Asian Development Bank, International Development Association, International Bank for Reconstruction oraz Inter-American Development Bank, przy czym wiele z nich występuje w kilku seriach o różnych terminach zapadalności.
Wskaźnik kosztów całkowitych TER wynosi 0,15% rocznie. Jest to jednostka akumulująca, więc odsetki z obligacji są reinwestowane w funduszu, a nie wypłacane. Fundusz ma siedzibę w Irlandii, jego walutą bazową jest dolar amerykański i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 6 grudnia 2019 r. Notowany jest na giełdzie XETRA pod tickerem 36BD, w euro.
Dostawca oferuje również klasy jednostek z zabezpieczeniem walutowym, zawierające kontrakty terminowe w celu ograniczenia wpływu zmian kursów; opisana tu klasa jest niezabezpieczona, więc inwestor ponosi pełne ryzyko kursu dolara względem waluty, w której rozlicza inwestycję.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (22 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BKRWN659
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,15% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 29 mln USD (≈ 113 mln zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (sampling)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 6 grudnia 2019
Skład portfela
Największe pozycje
- ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN2,75%
- ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN2,65%
- INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIAT 144A2,37%
- INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN1,99%
- INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK1,99%
- ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN1,98%
- INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK MTN1,96%
- INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK1,90%
- INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK1,88%
- INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK1,84%
Fundusz ma w portfelu 100 pozycji. 10 największych pozycji to 21,3% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc)IE00BMCZLH06Acc · zabezpieczony do EUR | Acc · zabezpieczony do EUR | UEEG | 0,18% | 689 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | UEEG | 0,18% | 689 mln zł | +0,5% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF(USD)A-acc | MDBA | 0,15% | 1,7 mld zł | +5,9% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF(USD)A-dis | MDBU | 0,15% | 152 mln zł | +2,5% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF(hedged EUR)A-acc | MDBE | 0,18% | 3,7 mld zł | +0,5% |
| UBS(Lux)Fund Solutions – Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF(hedged GBP)A-dis | MDBG | 0,18% | 612 mln zł | +2,3% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
