iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY) – kurs, notowania, TER

Aktualny kurs z 21 października 2026

≈ 163,33

37,43 EUR (1 EUR = 4,3641 PLN)

-0,3%

1D

-1,8%

1T

+1,6%

1M

+16,8%

6M

+40,7%

YTD

+48,0%

1R

+37,3%

3L

+59,4%

5L

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

-1,9%

od rekordu 38,14 EUR z 13 paź 2026

26,03 – 38,14 EUR

to roczne minimum i maksimum (ostatnie 52 tygodnie)

990 tys. zł

obrotu 21 paź 2026 (tylko EXXY na XETRA), 0,6× średniej z 20 sesji

1,0 mln zł

obrotu całego funduszu tego dnia (suma 2 notowań)

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, EXXY (XETRA) — PLN

O funduszu

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) to fundusz z klasy surowców, który odwzorowuje indeks Bloomberg Commodity Euro Total Return Index. Stosuje replikację syntetyczną, czyli wynik indeksu uzyskuje za pomocą kontraktu swap, a nie przez bezpośredni zakup jego składników. Dostawcą funduszu jest BlackRock Asset Management Deutschland AG.

W podziale na klasy aktywów 97,04% portfela przypada na kategorię „inne”, 2,92% stanowią obligacje, a 0,04% gotówka. Niemal cały portfel mieści się więc poza tradycyjnymi klasami akcji i obligacji.

Całkowity roczny koszt (TER) wynosi 0,46%. Fundusz jest akumulujący, więc nie wypłaca dochodów inwestorom, tylko je reinwestuje. Domicylem są Niemcy, walutą funduszu jest euro, a zabezpieczenie walutowe nie jest stosowane. Fundusz został uruchomiony 7 sierpnia 2007 roku. Główne notowanie znajduje się na giełdzie XETRA pod tickerem EXXY w euro; fundusz jest też notowany na AMS pod tym samym tickerem EXXY, w dolarach amerykańskich.

Od podobnych funduszy surowcowych odróżnia go oparcie konstrukcji na swapie oraz odwzorowywanie indeksu w wersji wyrażonej w euro i liczonej jako total return.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (5 października 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN: DE000A0H0728
Klasa aktywów: Surowce
Typ produktu: ETF
TER: 0,46% roczniewg emitenta
Aktywa (stan na 15 paź 2026): 366 mln EUR (≈ 1,6 mld zł)
Polityka dywidend: Akumulujący
Replikacja: Syntetyczna (swap)
Zabezpieczenie walutowe: Nie
Kraj rejestracji: Niemcy (DE)
Waluta funduszu: EUR
Data uruchomienia: 7 sierpnia 2007

Skład portfela

To fundusz syntetyczny: wynik indeksu dostarcza mu kontrakt swap, a w portfelu leży koszyk zabezpieczający, który nie musi przypominać indeksu. Dlatego nie pokazujemy tu pozycji, sektorów ani regionów — byłyby mylące. Jak działa replikacja syntetyczna →

Notowania

Giełda	Ticker	Waluta	Ostatni kurs	Data
XETRA	EXXY główny	EUR	37,43 EUR ≈ 163,33 zł	21 paź 2026
AMS	EXXY	USD	41,98 USD ≈ 163,24 zł	21 paź 2026

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 22 cze 2026
mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 15 paź 2026

Nie ma go na liście: XTB.

Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Podobne fundusze

Fundusz	Ticker	TER	Aktywa	1R w zł
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF	ICOM	0,19%	9,5 mld zł	+48,8%
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc	LYTR	0,30%	7,9 mld zł	+61,0%
iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc)	IS0E	0,55%	16,5 mld zł	+30,1%
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF GBP	ROLG	0,28%	7,3 mld zł	+56,0%
UBS Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc	BCFU	0,34%	3,7 mld zł	+42,1%

Przeglądaj wszystkie ETF-y (surowce) →

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)