iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, 5MVL (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, 5MVL (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) odwzorowuje indeks MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus NET Index, który obejmuje spółki z rynków wschodzących wybrane pod kątem cech wartości (value). Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje wszystkie akcje wchodzące w skład indeksu.
W portfelu dominują akcje spoza USA (98,57%), niewielką część stanowią akcje amerykańskie (0,76%) i gotówka (0,67%). Największe pozycje to Taiwan Semiconductor Manufacturing, Samsung Electronics, SK Hynix, China Construction Bank, Lenovo Group i Hon Hai Precision Industry. Sektorowo przeważa technologia przed finansami, surowcami i materiałami oraz energią. Geograficznie największy udział ma Azja rozwinięta, następnie Azja wschodząca, Ameryka Łacińska, Afryka i Bliski Wschód oraz Europa wschodząca.
Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) wynosi 0,40% rocznie. Fundusz jest akumulujący, więc dywidendy ze spółek są reinwestowane, a nie wypłacane. Ma siedzibę w Irlandii, jego walutą jest dolar amerykański i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 6 grudnia 2018 roku. Notowanie główne odbywa się na XETRA pod tickerem 5MVL w euro, a dodatkowo fundusz jest dostępny na LSE pod tickerem EMVL w dolarach.
W odróżnieniu od funduszy na szeroki indeks MSCI Emerging Markets ten ETF odwzorowuje jego wariant czynnikowy, zawężony do spółek o cechach wartości, w akumulującej klasie jednostek w USD bez hedgingu.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (26 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BG0SKF03
- Klasa aktywów
- Akcje
- Typ produktu
- ETF
- Główny region
- Azja rozwinięta 47%, Azja wschodząca 35%
- TER
- 0,40% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 1,7 mld USD (≈ 6,8 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 6 grudnia 2018
Skład portfela
Największe pozycje
- TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING13,48%
- SAMSUNG ELECTRONICS LTD7,86%
- SK HYNIX5,98%
- CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H3,13%
- PETROLEO BRASILEIRO SA PETROBRAS2,87%
- PETROLEO BRASILEIRO ADR REPTG PRE2,87%
- SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE2,76%
- BANK OF CHINA LTD H2,75%
- INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF2,73%
- HON HAI PRECISION INDUSTRY2,65%
Fundusz ma w portfelu 147 pozycji. 10 największych pozycji to 47,1% portfela.
Sektory
- Technologia45,6%
- Finanse19,8%
- Energia9,1%
- Surowce i materiały8,4%
- Konsumpcja cykliczna5,0%
- Przemysł3,4%
- Ochrona zdrowia1,9%
- Nieruchomości1,9%
- Usługi komunalne1,8%
- Konsumpcja podstawowa1,6%
- Usługi komunikacyjne1,5%
Regiony
- Azja rozwinięta47,3%
- Azja wschodząca34,7%
- Ameryka Łacińska10,2%
- Afryka i Bliski Wschód4,1%
- Europa wschodząca3,6%
- Europa rozwinięta0,1%
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | 5MVL główny | EUR | 87,03 EUR ≈ 379,81 zł |
21 paź 2026 |
| LSE | EMVL | USD | 97,64 USD ≈ 379,71 zł |
21 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 22 cze 2026
- mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 15 paź 2026
- XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, Xetra, wykaz z 18 paź 2026
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | IS3S | 0,25% | 28,4 mld zł | +51,9% |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS | QDVI | 0,20% | 13,5 mld zł | +63,8% |
| iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS USD Dist | IWVG | 0,25% | 1,7 mld zł | +49,0% |
| iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | IUVD | 0,20% | 1,5 mld zł | +61,6% |
| iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Dist) | IEDL | 0,25% | 543 mln zł | +23,3% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
