iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD Acc
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, CEBT (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, CEBT (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD Acc odwzorowuje indeks S&P Global Essential Metals Producers Index USD NTR. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje akcje spółek wchodzących w skład indeksu. Dostawcą jest BlackRock Asset Management Ireland.
Największe pozycje w portfelu to Grupo Mexico, Freeport McMoRan i Teck Resources, a za nimi Valterra Platinum, Anglo American, Rio Tinto, First Quantum Minerals, BHP Group, Antofagasta i Southern Copper. Pod względem klas aktywów akcje spoza Stanów Zjednoczonych stanowią 82,83% portfela, akcje amerykańskie 16,57%, a gotówka 0,60%.
Całkowity roczny koszt (TER) wynosi 0,55%. Fundusz jest akumulujący, więc dywidendy wypłacane przez spółki są reinwestowane, a nie przekazywane inwestorom. Domicylem jest Irlandia, walutą funduszu dolar amerykański, a ryzyko walutowe nie jest zabezpieczane. Fundusz został uruchomiony 18 października 2023 r. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem CEBT w euro (notowanie główne) oraz na giełdzie w Amsterdamie pod tickerem METL w dolarach amerykańskich.
Choć fundusz należy do kategorii surowcowej, nie kupuje samych metali, lecz akcje ich producentów. Jest to klasa jednostek akumulująca w dolarze, bez zabezpieczenia walutowego.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (30 września 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE000ROSD5J6
- Klasa aktywów
- Surowce
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,55% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 791 mln USD (≈ 3,1 mld zł)
- Polityka dywidend
- Akumulujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- USD
- Data uruchomienia
- 18 października 2023
Skład portfela
Największe pozycje
- GRUPO MEXICO B8,04%
- FREEPORT MCMORAN INC7,00%
- TECK RESOURCES SUBORDINATE VOTING5,96%
- ANGLO AMERICAN PLC4,56%
- VALTERRA PLATINUM LTD4,08%
- RIO TINTO3,97%
- BHP GROUP LTD3,87%
- FIRST QUANTUM MINERALS3,60%
- SOUTHERN COPPER CORP3,44%
- LUNDIN MINING3,17%
Fundusz ma w portfelu 125 pozycji. 10 największych pozycji to 47,7% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Notowania
| Giełda | Ticker | Waluta | Ostatni kurs | Data |
|---|---|---|---|---|
| XETRA | CEBT główny | EUR | 8,17 EUR ≈ 35,63 zł |
21 paź 2026 |
| AMS | METL | USD | 9,14 USD ≈ 35,54 zł |
21 paź 2026 |
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 22 cze 2026
- mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 15 paź 2026
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) | IS0E | 0,55% | 16,5 mld zł | +30,1% |
| iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF USD (Acc) | IS0D | 0,55% | 1,8 mld zł | +59,5% |
| VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF A USD Acc | VVMX | 0,59% | 4,2 mld zł | -18,2% |
| WisdomTree Strategic Metals and Rare Earths Miners UCITS ETF USD Acc | RARE | 0,50% | 3,1 mld zł | +11,7% |
| Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF Acc | LYTR | 0,30% | 7,9 mld zł | +61,0% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
