iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist)
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, IFLX (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, IFLX (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Dist) to fundusz obligacyjny oferowany przez BlackRock Asset Management Ireland. Słowo „Active” w nazwie wskazuje na aktywne zarządzanie, a określenie „Flexible Income Bond” na elastyczną strategię dochodową opartą na obligacjach.
Portfel tworzą obligacje (100,25%) oraz gotówka (2,14%). Największą pozycją jest BLK Leaf Fund Agency Acc T0 EUR, a za nią kilka pozycji UMBS 30YR TBA, obligacje Hiszpanii i pięcioletnie obligacje rządu Japonii. W czołówce są też papiery TER Finance (Jersey), EDP Energias de Portugal i BP Capital Markets.
Całkowity koszt roczny (TER) wynosi 0,40%. Fundusz jest dystrybuujący, czyli wypłaca dochody inwestorom, a stopa dywidendy to 4,38%. Domicylem jest Irlandia, walutą funduszu euro, a ta klasa jednostek nie ma zabezpieczenia walutowego. Fundusz uruchomiono 13 lutego 2025 r. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem IFLX, w euro.
Od pasywnych funduszy obligacyjnych odróżnia go aktywne zarządzanie zadeklarowane w nazwie, a oznaczenie „Dist” wskazuje na klasę jednostek wypłacającą dochody.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (6 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE000NHAIBN0
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,40% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 318 mln EUR (≈ 1,4 mld zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- —
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 13 lutego 2025
Skład portfela
Największe pozycje
- BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR4,00%
- UMBS 30YR TBA(REG A)1,89%
- ISHARES AT1 BOND ACTIVE UCIT EURHA1,79%
- UMBS 30YR TBA(REG A)1,18%
- NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.50,96%
- JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #1810,72%
- SPAIN (KINGDOM OF)0,70%
- TER FINANCE (JERSEY) LTD MTN RegS0,60%
- BP CAPITAL MARKETS PLC RegS0,59%
- GENERAL MILLS INC (NC5.25)0,58%
Fundusz ma w portfelu 1 078 pozycji. 10 największych pozycji to 13,0% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 15 paź 2026 | 0,0602 | 0,2600 |
| 16 lip 2026 | 0,0563 | 0,2400 |
| 16 kwi 2026 | 0,0507 | 0,2200 |
| 15 sty 2026 | 0,0520 | 0,2200 |
| 16 paź 2025 | 0,0577 | 0,2500 |
| 17 lip 2025 | 0,0581 | 0,2500 |
| 17 kwi 2025 | 0,0302 | 0,1300 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,2192 |
| 2025 | 0,1460 |
Wypłaty według danych dostawcy od 17 kwi 2025 (7 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Nie ma go na liście żadnego z polskich brokerów, których wykazy śledzimy (Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler), XTB). Kupisz go przez brokera zagranicznego z pełną ofertą ETF UCITS:
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares € Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR (Acc)IE000R7KKFN3Acc · EUR | Acc · EUR | ISFX | 0,40% | 71 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| JPM Global Aggregate Bond Active UCITS ETF - EUR Hedged (acc) | JAGE | 0,30% | 711 mln zł | +0,5% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
