iShares € Green Bond UCITS ETF EUR Inc
Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →
Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.
Kurs zamknięcia, GRON (XETRA) — PLN
Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).
Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →
Obrót dzienny, GRON (XETRA) — PLN
Obrót = wolumen × kurs zamknięcia tej linii notowań. Przerywana linia to mediana obrotu z 20 poprzednich sesji (typowy obrót), wyróżnione słupki to sesje z obrotem co najmniej 2× mediany. Wolumen giełdowy według dostawcy danych; na LSE obejmuje też transakcje raportowane poza arkuszem, więc pojedynczy wysoki słupek to zwykle jedno zlecenie instytucji, nie fala popytu.
O funduszu
iShares € Green Bond UCITS ETF EUR Inc odwzorowuje indeks BBG MSCI Euro Green Bond SRI including Nuclear Power Index (EUR), obejmujący denominowane w euro zielone obligacje, które przeszły filtr SRI. Fundusz stosuje replikację fizyczną pełną, czyli kupuje obligacje wchodzące w skład indeksu.
Portfel składa się niemal wyłącznie z obligacji, które stanowią 98,31% aktywów, a pozostałe 1,69% przypada na gotówkę. Największe pozycje to papiery emitowane przez Francję, Unię Europejską, Niemcy i Włochy, przy czym ten sam emitent pojawia się w czołówce kilkakrotnie w różnych seriach obligacji.
Roczny koszt zarządzania (TER) wynosi 0,20%. Fundusz jest dystrybuujący, a stopa dywidendy wynosi 2,94%. Zarejestrowany jest w Irlandii, walutą funduszu jest euro i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 25 marca 2021 r. Jest notowany na giełdzie XETRA pod tickerem GRON, w euro.
Od innych funduszy zielonych obligacji odróżnia go indeks, który dopuszcza emitentów związanych z energetyką jądrową, oraz dystrybucyjna klasa jednostek w euro bez hedgingu walutowego.
Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (16 października 2026). To nie porada inwestycyjna.
Parametry funduszu
- ISIN
- IE00BMDBMN04
- Klasa aktywów
- Obligacje
- Typ produktu
- ETF
- TER
- 0,20% roczniewg emitenta
- Aktywa (stan na 16 paź 2026)
- 70 mln EUR (≈ 305 mln zł)
- Polityka dywidend
- Dystrybuujący
- Replikacja
- Fizyczna (pełna)
- Zabezpieczenie walutowe
- Nie
- Kraj rejestracji
- Irlandia (IE)
- Waluta funduszu
- EUR
- Data uruchomienia
- 25 marca 2021
Skład portfela
Największe pozycje
- FRANCE (REPUBLIC OF)2,06%
- NETHERLANDS (KINGDOM OF)1,85%
- EUROPEAN UNION RegS1,42%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS1,39%
- ITALY (REPUBLIC OF)1,30%
- EUROPEAN UNION RegS1,22%
- ITALY (REPUBLIC OF)1,20%
- EUROPEAN UNION RegS1,17%
- FRANCE (REPUBLIC OF)1,13%
- BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR1,09%
Fundusz ma w portfelu 693 pozycje. 10 największych pozycji to 13,8% portfela.
Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.
Dywidendy
| Dzień odcięcia | Na jednostkę (EUR) | W zł (NBP z tego dnia) |
|---|---|---|
| 21 maj 2026 | 0,0573 | 0,2400 |
| 13 lis 2025 | 0,0575 | 0,2400 |
| 15 maj 2025 | 0,0545 | 0,2300 |
| 14 lis 2024 | 0,0552 | 0,2400 |
| 16 maj 2024 | 0,0501 | 0,2100 |
| 16 lis 2023 | 0,0448 | 0,2000 |
| 19 maj 2023 | 0,0388 | 0,1800 |
| 17 lis 2022 | 0,0191 | 0,0900 |
| 12 maj 2022 | 0,0042 | 0,0200 |
| 11 lis 2021 | 0,0005 | 0,0000 |
| Rok | Suma (EUR) |
|---|---|
| 2026 (do dziś) | 0,0573 |
| 2025 | 0,1120 |
| 2024 | 0,1053 |
| 2023 | 0,0836 |
| 2022 | 0,0233 |
| 2021 | 0,0005 |
Wypłaty według danych dostawcy od 11 lis 2021 (10 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →
Gdzie kupić
Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:
- XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026
Nie ma go na liście: Bossa (DM BOŚ), mBank (eMakler).
- Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
- Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.
Inne wersje tego funduszu
Ten sam portfel w innym opakowaniu: osobny numer ISIN i ticker, ale te same spółki w środku. Wersje różnią się polityką dywidend, walutą jednostki i zabezpieczeniem walutowym — u brokera to osobne instrumenty, więc trzeba wybrać świadomie. Skąd te wersje i co z tego wynika?
| Fundusz | Czym się różni | Ticker | TER | Aktywa |
|---|---|---|---|---|
| iShares € Green Bond UCITS ETFIE000IZO7033Acc · EUR | Acc · EUR | CBUP | 0,20% | 139 mln zł |
Wynik wersji akumulującej i dystrybuującej różni się o wypłacone dywidendy, a wersji w innej walucie — tylko o przeliczenie kursu (sam portfel jest ten sam). Zabezpieczenie walutowe zdejmuje ryzyko kursu waluty funduszu wobec waluty klasy, nigdy wobec złotego, i kosztuje w skali roku.
Podobne fundusze
| Fundusz | Ticker | TER | Aktywa | 1R w zł |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Govt Bond Euro Broad Investment Grade UCITS ETF-C | CB3G | 0,14% | 15,1 mld zł | -1,1% |
| Invesco EUR Government and Related Green Transition UCITS ETF Dist | EGVD | 0,15% | 65 mln zł | -4,2% |
| Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C | XGBE | 0,25% | 807 mln zł | +1,4% |
| Invesco Euro Government And Related Green Transition UCITS ETF | EGVA | 0,15% | 35 mln zł | -1,2% |
| Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | KLMH | 0,30% | 425 mln zł | -0,8% |
Masz pytanie o ten fundusz?
Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.
