iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist)

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, IBCA (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) odwzorowuje indeks BBG EU Term 1-3 Year Index (EUR), który obejmuje obligacje rządowe denominowane w euro z terminem wykupu od jednego do trzech lat. Fundusz stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną próbkę papierów z indeksu zamiast wszystkich jego składników.

Portfel składa się niemal w całości z obligacji, które stanowią 99,77% aktywów. Pozostałe 0,23% przypada na gotówkę. Stopa dywidendy funduszu wynosi 2,46%.

Roczny wskaźnik kosztów TER wynosi 0,10%. Jest to jednostka dystrybuująca, więc odsetki z obligacji są wypłacane inwestorom, a nie reinwestowane. Fundusz ma siedzibę w Irlandii, jego walutą jest euro i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 5 czerwca 2006 roku. Głównym miejscem notowań jest XETRA, gdzie fundusz ma ticker IBCA i jest kwotowany w euro. Notowany jest także na LSE pod tickerem IBGS w funtach brytyjskich oraz na AMS pod tickerem IBGS w euro.

Od podobnych funduszy obligacji rządowych w euro odróżnia go wąski zakres zapadalności, ograniczony do papierów od roku do trzech lat, oraz dystrybuująca klasa jednostek, zaznaczona w nazwie dopiskiem Dist.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (25 września 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE00B14X4Q57

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,15% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 16 paź 2026)

1,7 mld EUR (≈ 7,6 mld zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

EUR

Data uruchomienia

5 czerwca 2006

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 14 mar 2024 (6 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 22 cze 2026
• mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 15 paź 2026
• XTB IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 18 paź 2026

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.