iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist

Policz, ile dałaby wpłata w ten fundusz →

Wartości w PLN po kursie średnim NBP z dnia notowania. Stopa zwrotu w PLN uwzględnia zmianę kursu EUR/PLN.

Kurs zamknięcia, EUNU (XETRA) — PLN

Przerywana linia: ile kosztowałaby jednostka, gdyby od początku wybranego okresu drożała tak jak ceny w Polsce (wskaźniki GUS; ostatnie tygodnie stoją na ostatnim opublikowanym miesiącu).

Linii inflacji nie pokazujemy przy funduszu wypłacającym: wykres to sam kurs, bez dywidend, więc fundusz wypadałby wobec inflacji gorzej, niż było naprawdę. Wynik z dywidendami na tle inflacji policzy kalkulator →

O funduszu

iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist to fundusz obligacyjny zarządzany przez BlackRock Asset Management Ireland, który odwzorowuje indeks Bloomberg Global Aggregate Bond Index. Stosuje replikację fizyczną metodą samplingu, czyli kupuje reprezentatywną próbkę papierów z indeksu zamiast wszystkich jego składników.

W portfelu niemal całość stanowią obligacje (98,96%), a niewielką resztę gotówka (1,03%). Wśród największych pozycji znajdują się BLK ICS USD Leaf Agency Dist, kilka serii obligacji rządu Chińskiej Republiki Ludowej oraz papiery FHLMC 30YR UMBS Super i FNMA 30YR UMBS Super.

Roczny koszt (TER) wynosi 0,10%. Jednostki są dystrybuujące, a stopa dywidendy to 1,67%. Fundusz ma siedzibę w Irlandii, jego walutą jest dolar amerykański i nie stosuje zabezpieczenia walutowego. Został uruchomiony 21 listopada 2017 r. Głównym miejscem notowań jest XETRA, gdzie fundusz występuje pod tickerem EUNU w euro; na LSE dostępne są dodatkowo linie AGGG w dolarach oraz SAGG w funtach.

Na tle innych funduszy na ten sam indeks tę klasę jednostek wyróżnia wypłata dochodu inwestorom oraz brak hedgingu walutowego, więc wynik w walucie notowania zależy także od zmian kursów walut, w których emitowane są obligacje z portfela.

Opis wygenerowany automatycznie na podstawie danych o funduszu (24 września 2026). To nie porada inwestycyjna.

Parametry funduszu

ISIN

IE00B3F81409

Klasa aktywów

Obligacje

Typ produktu

ETF

TER

0,10% roczniewg emitenta

Aktywa (stan na 16 paź 2026)

2,7 mld USD (≈ 10,5 mld zł)

Polityka dywidend

Dystrybuujący

Replikacja

Fizyczna (sampling)

Zabezpieczenie walutowe

Nie

Kraj rejestracji

Irlandia (IE)

Waluta funduszu

USD

Data uruchomienia

21 listopada 2017

Skład portfela

Skład z listy pozycji opublikowanej przez emitenta funduszu, stan na 15 października 2026.

Dywidendy

Wypłaty według danych dostawcy od 17 sty 2019 (22 wypłat), na jednostkę, przed podatkiem; w Polsce od dywidendy z zagranicznego ETF-u płacisz 19% w PIT-38 (fundusz z Irlandii nie pobiera podatku u źródła od wypłat dla Ciebie). Stopa to suma wypłat z 12 miesięcy wobec ostatniego kursu — mówi, ile fundusz wypłacał, nie ile wypłaci. Policz w kalkulatorze, co dałyby reinwestowane dywidendy →

Gdzie kupić

Brokerzy w Polsce, którzy mają ten fundusz na liście instrumentów:

• Bossa (DM BOŚ) IKE/IKZE giełdy: Xetra, wykaz z 22 cze 2026
• mBank (eMakler) IKE/IKZE giełdy: LSE, wykaz z 15 paź 2026
• XTB IKE/IKZE giełdy: LSE, Xetra, wykaz z 18 paź 2026

• Interactive Brokers praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy
• Saxo Bank praktycznie cała oferta ETF UCITS, bez publicznej listy

Według wykazów instrumentów publikowanych przez brokerów (data wykazu przy nazwie). Broker może dodać fundusz na prośbę klienta, a wykaz może się zmienić. Widzisz błąd? Napisz w komentarzu poniżej.

Masz pytanie o ten fundusz?

Napisz bez logowania — odpowiadamy pod wpisem.